Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 517,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 80 519,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 211,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 240,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 12 807,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 603,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 12 535,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 294 124,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 483 691,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 52 859,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 496,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 846,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 276 539,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 45,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 10 493,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 231,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 53 000,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 134,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 183 973,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 054,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 091,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 94 961,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 181 994,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 917,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 7 957,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 400 683,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 300 543,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 300,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 23 061,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 8 553,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 14 013,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 266,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 074 235,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 074 235,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 031 463,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 031 463,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 26,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 463,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 137,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 940 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 120 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 32 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 44 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 9 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 46 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 79 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 199 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 151 105,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 146 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 981,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 14 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 59 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 148 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 18 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 410,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 052,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26 801,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 59 980,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 273 921,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 273 921,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 109 060,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 112 288,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 688,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 686,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 631,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 337 307,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 16 716,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 331 832,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 15 094,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 43 440,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 239 605,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 578,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 4,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 18 358,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 2,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 121,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 200,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 223 362,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 162,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 583,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 221,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 98 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 69 548,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 887,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 444 964,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 311,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 671,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 176,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 623,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 331,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 131,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 50 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 32 113,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 37 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 128 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 237 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 506,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 41,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 30,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 86,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 396 531,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 192,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 582,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 505,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 075 577,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 30,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 14 411,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 075,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 71 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 964,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 178 809,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 180,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 180,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 12 128,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 450,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 59,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 027 010,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 610 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 644 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 139 423,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 8 541,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 034,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 87,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 542,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 234,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 1 116 802,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 6 749,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 37 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 51 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 48 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 49 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 25 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 19 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 418,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 1 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 896,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 631,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 80 526,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 200 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 881,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 1 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 140 793,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 328,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 373,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 97 626,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 341 203,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 981 729,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 670 466,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 287 201,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 000 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 178 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 956,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 27 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 081,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 136,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 225,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 141,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 565,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 28 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 31 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 426,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 464 066,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 036 256,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 835,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 56,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 93 918,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 449,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 93 884,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 94,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 523,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 930,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 257,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 663,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 607,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 045,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 364,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46 106,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 956,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 69 027,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 283 615,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 282 902,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 72 898,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 460 934,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 12 051,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 15 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 38 164,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 861,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 492,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 29 700,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 14 850,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 488,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 244,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 86 074,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 159 883,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 253 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 990,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 4 080,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 92 044,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 91 492,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 11 038,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 813,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 870,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 459,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 066,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 91 063,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 233 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 237,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 73 331,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 046,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 522,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 176,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 510,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 232,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 9,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 69 328,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 487,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 928,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 115,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 269,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 492,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 67,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 003,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 924,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 289,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 44,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 385,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 455,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 490 236,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 135 573,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 20 425,0000 | |
| Земля | 60404 | 689,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 574,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 68 419,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 7 440,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26 931,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 454,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25 534,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 3 636,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 267,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 154,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 217,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 612,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 10 894,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 33 922,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 33 922,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 548,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66 149,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 16 747,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 414 082,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 402 846,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 75 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 139,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 41,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 51 239,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 413 776,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 937,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 007 075,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 737,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 610,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 621,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 79,0000 | |
| Бланки | 91207 | 402,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 487 726,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 716 216,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 425 180,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 700 402,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 624 761,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 976,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 253 000,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 2 153 250,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 872 478,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 801 541,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 920,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 91,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 631,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 190 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 125 390,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 665,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 069,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 74 094,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 046 459,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 988 316,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 283 250,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 93 011,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 154 861,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 632 500,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 173,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 59 564,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 283 423,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 154 861,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 93 011,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 692 064,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 551,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 63 395 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16 687,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 688 196,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 042 719,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36 231 383,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 827 433,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?