Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Межотраслевой инвестиционный банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3142
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 9 240,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 1 020,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 280,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 110,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 277,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 726,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 205,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 3 834,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 830,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 551,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 123,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 385,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 283,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 243,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 807,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 460,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 410,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 83,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 406,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 38,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 147,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 262,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 94,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 117,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 89,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 9,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 299,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 299,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 40,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 493,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 73,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 513,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 79,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 85,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 883,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 785,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 148,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 681,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 768,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Страница была полезной?