Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 517,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 80 519,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 211,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 10 240,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 12 807,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 603,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 12 535,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 296 647,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 483 691,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 52 859,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 141,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 850,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 230 795,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 101,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 425,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 127,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 356,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 488,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 243,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 399,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 157,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 176,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 103,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 194 869,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 363,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 305 816,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 206 699,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 600,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 394,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 779,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 493,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 43 068,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 651 752,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 651 752,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 774 570,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 774 570,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 52,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 034,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| Кредиты, пролонгированные Банком России | 31212 | 1 180 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 87 440,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 43 080,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 20 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 31 416,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 93 954,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 56 592,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 75 530,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 57 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 30 156,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 16 891,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 9 150,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 273 921,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 273 825,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 30,0000 | |
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 162 713,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 173 549,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 3 051,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 3 051,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 12 874,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 109 160,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 7 121,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 125 604,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 10 679,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 24 651,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 1 126,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 103,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 121,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 8,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 188,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 8,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 4 218,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2 179,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 77,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 144 158,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25 060,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 198,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 232,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 75 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 61 869,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 484,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 130 107,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 123 472,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 906,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1 145,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 204,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 620,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 311,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 733,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 521,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 25 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 9 110,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41403 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 150,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 31 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 124 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 229 760,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 488,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 200,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 29,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 798,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 341 343,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 49 889,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 045 026,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 29,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 34 546,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 300 586,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 27 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 192,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 19 072,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 172 909,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 137,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 893,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 775,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 450,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 57,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 587 883,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 614 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 241 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 68 588,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 431,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 096,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 184,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 1 104 836,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 5 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 26 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 66 596,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 48 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 822,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 418,0000 | |
| до востребования | 44609 | 84,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 185,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 29 742,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 53 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 179 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 1 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 613,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 17 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 835 352,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 961,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 998,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 447 605,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 387 771,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 619 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 195 092,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 664 307,0000 | |
| до востребования | 45209 | 158 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 368,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 890,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 540,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 894,0000 | |
| до востребования | 45309 | 593,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 199,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 308,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 173,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 218,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 930 610,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 854,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 568,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 498,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 84,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 83 005,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 577,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 89,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 74 116,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 181,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 009,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 87,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 119,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 11 453,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 216,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 331,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 795,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 320,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 339,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 379,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38 311,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 57 626,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 206 408,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 826 589,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 141 863,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 38 164,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 1 167,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 948,0000 | |
| Акции банков-нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51003 | 28 720,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51004 | 14 360,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 476,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 238,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 201 040,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 277 155,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 141 628,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 187 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 386,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 253 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 49 226,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 58 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 986,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 363,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 870,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 205,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 108,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 54 525,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 51 299,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 146,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29 167,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 875,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 24,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 530,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 521,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 150,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 9,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 72 765,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 571,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 085,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 123,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 213,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 488,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 518,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 667,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 645,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 29,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 130,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 321,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 099,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 484 684,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 133 013,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 18 711,0000 | |
| Земля | 60404 | 689,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 26 672,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 60 530,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 6 041,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 662,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 172,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21 641,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 3 410,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 2 700,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 171,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 194,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 294,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 10 354,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 29 182,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 29 182,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 4 569,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 210 482,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 83,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 73 421,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64 238,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 7 601,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 695,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 246,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 98 346,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 75 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 176,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 511,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 48,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 15 162,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 79 071,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 541,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 682 740,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 178,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 918,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 252,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 141,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 517,0000 | |
| Бланки | 91207 | 298,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 172 366,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 145 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 267 696,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 974 166,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 263 306,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 789,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 454 040,0000 | |
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 2 082 200,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 843 689,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 873 818,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 322,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 51,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 41 940,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 124 648,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50 329,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 207,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 552,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 069,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 72 278,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 381,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 29 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 829 412,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 401 893,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 314 979,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 407 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 108 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 15 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 276 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 154 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 15 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 85 105,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 632 500,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 900,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 111 868,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 315 879,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 276 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 154 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 530,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 85 105,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 407 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 108 321,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 15 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 744 368,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 240 394,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 894 041,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 21 740,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 406 323,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 495 354,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 928 194,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 138 947,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?