Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Эксперт Банк"
Регистрационный номер
2949
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 8 290,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 311,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 451,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 1 660,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 921,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 093,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 777,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 89 805,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 924,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 292,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 825,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 100,0000 | |
| до востребования | 32010 | 24,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 152,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 325,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 134 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 736,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 514,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 662,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 450,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 734,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 305,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 460,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 951,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 183,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 216,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 600,0000 | |
| до востребования | 45209 | 197,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 990,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 875,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 225,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 84,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 24,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 847,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 466,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 551,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 166,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 492,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 226,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 100,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 476,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 20,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 521,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 319,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 10,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 125,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 67,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 553,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 349,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 457,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 57,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 313,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 260,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 420,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 126,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 265,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 92,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 219,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 163,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 333,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 34,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 348,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 608,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 939,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 181,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 677,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 182,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 26,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 211,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 40,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 4,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 60,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 821,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 821,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 042,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 530,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 664,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 404,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 909,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 025,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 358,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 307,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 323,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 656,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 166,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 878,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 576,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 882,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 128,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 225,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 131 892,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 114,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 662,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 33 480,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 507,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 680,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 605,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 55 501,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 377,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 838,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 1 770,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 108,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 686,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 282 457,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 401,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 431,0000 | |
Страница была полезной?