Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Классик Эконом Банк"
Регистрационный номер
3298
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 313 104,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 603,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 376,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 807,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 541,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 005,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 649,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 868,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 901,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 776,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 35 450,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 383,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 378,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 162,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 66 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 061,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 457 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 85 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 63 399,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 313,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 306,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 7 978,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 348,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 948,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 835,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 709,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 062,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 235,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 037,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 286,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 76,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 83,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 373,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 707,0000 | |
| Земля | 60404 | 286,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 45 816,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 108,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 3 182,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 403,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 28 215,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 035,0000 | |
| Расходы | 70606 | 19 043,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 407,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 229 505,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 17 126,0000 | |
| Расходы | 70706 | 204 346,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 16 528,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 2 162,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 153 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 664 631,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 588,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 74 294,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 558,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 084,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 518,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 94,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 669 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 259 036,0000 | |
Страница была полезной?