Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
Регистрационный номер
1776
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 434,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 242,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 492 249,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 070,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 5,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 500 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 348 870,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 911,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 000 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 475 889,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 738 299,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 62,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 598,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 357 185,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 105 409,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 030 795,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 512 464,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 107,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 253,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 274 038,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 711,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 623 840,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 419 269,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 924 540,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 16 730,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 19 246,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 69,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 69,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 152 467,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 517 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 517 156,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 501 099,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 501 099,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 823 438,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 8 234,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 761,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 289 034,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 63 999,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 283 821,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 166 868,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 793 082,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 150 829,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 60 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 278 256,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 39 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 125 215,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 41 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 8 348,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 2 628 606,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 15 304,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 18 365,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 18 365,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 73 738,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 157,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 27 011,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 249 165,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 626,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 300 524,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 634,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 997,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 008,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 256,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 388,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 604,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 431 685,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 676 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 111 621,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 80 991,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 131,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 210 947,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 52,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 149,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 138 353,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 155,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 234,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 82,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 528,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 474,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 654 153,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 416 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 914,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 408 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 936 981,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 008 622,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 010,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 939,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 610 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 168,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 839 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 685 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 956 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 735 506,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 48 494,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7 577,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 94,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 447,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 473,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 94,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 55 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 83 477,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 56 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 97 760,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 102 922,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 910,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 189,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 17,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 27 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 645,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 30 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 377,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 402 886,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 354 689,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 50 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 934 583,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 413 855,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 791 003,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 837 763,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 947 326,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 666 029,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 241 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 225 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 598,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 265 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 192 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 660,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 680,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 580 199,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 405 842,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 082,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 834 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 35 662,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 421 076,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 94 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 7 032,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 830,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 331,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 15 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 975 476,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 98,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 380,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 61 275,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 607 604,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 557,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 101 466,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 058,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 593,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 24 684,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 031 939,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 984,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 067,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 55,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 70 906,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 156 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 91 532,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76 942,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 31 051,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 893,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 916,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 555,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 046 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 558,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 498 338,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 713 438,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 92 222,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 400 611,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 986 788,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 569,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 44 080,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 252 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 482,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 793,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 83 810,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 129 892,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 4 596,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 70 968,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 987 732,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 094,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 421 626,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 727,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 261,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 598,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 8 966,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 68 826,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 318 365,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 699 620,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 3 117,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 380,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 10 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 691,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 24 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 24 793,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 4 283,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 105 474,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 194,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 53,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 243 995,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 569 797,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 680 878,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 372 116,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 254 476,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 805,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 711,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 388 335,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 245 447,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 16 000,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 268 103,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 927,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 118 132,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 9 362,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 614,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 171,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 842,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27 944,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 880,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 93 697,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 103,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 657,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 656,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 316 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 223,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 254 150,0000 | |
| Земля | 60404 | 5 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 334,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 202 313,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 111 363,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 12 888,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 422,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 410,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 19 996,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 772,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 340,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 18 857,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 052,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 343,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 280 716,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 317 130,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 213 182,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 175,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 376 065,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 996 385,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 660,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4 792,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 379 140,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 010 627,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 375 350,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 54,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 495 888,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 606,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 527 761,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 36 760,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 163 574,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 336 834,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 949,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 994 609,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 412 490,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 518 647,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 283 483,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 347 364,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 558 852,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 130 001,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 313 731,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 22 260,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 44 298,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 134,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 469 150,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 148,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 280 270,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 291,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 021,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 655 704,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 66 311 512,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 676 808,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 574 487,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 350 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 457 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 470 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 405 958,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 1 115,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 4 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 71 029,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23 533,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 741,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 680 137,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 574 100,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 002 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 311 246,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 361 733,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 4 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 350 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 458 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 175 373,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 46 068,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 82 600,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 242,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 673 134 173,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 372 352 389,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 154 315 106,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 307 629,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 616 458,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 87 655 834,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 34 886 999,0000 | |
Страница была полезной?