Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 713 646,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 106 354,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 436,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 659,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 122 836,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 632,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 987,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 413,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 495,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 10 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 986,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 574,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 598,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 98,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 128 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 72 295,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 420,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 87,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 363,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 383 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 270,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 192,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 204 689,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 116,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 703,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 186,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 63,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 66 509,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 793,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 227,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 112 946,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 408,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 28 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 466,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 85 495,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 59 297,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 56 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 374 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 188,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 102 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 028,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 855,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 764,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 112 946,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 594,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 976,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 24,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 62,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 014,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 67 235,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 249,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 231,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 94,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 427,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 641,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 81,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 526,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 665,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 21 012,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 175 789,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 333 312,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 57 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 133,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 372,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 766,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 130,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 307,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 763,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 715,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 125,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 296,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 183,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 88,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 705,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 000,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 511,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 007,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 165,0000 | |
| Материалы | 61008 | 403,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 065,0000 | |
| Издания | 61010 | 114,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 955,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 166,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 535,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 731,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 656,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18 383,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 96 572,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 256,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 279,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 681,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 567,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17 982,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 284,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 101 047,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 43 382,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 349,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 177,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 165 861,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 104 455,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 195 617,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 021 965,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 123 834,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 181,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 63 986,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 223,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 6 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 256,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 150,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 450,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 72,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 55 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 699 865,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 174 649,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 802 541,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 883 559,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 416,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 175 065,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 824 421,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 850 295,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 384,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 128,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 008,0000 | |
Страница была полезной?