Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					68 552															113 793
301					247 767															446 874
302					3 900															3 900
304					151 808															80 076
319					390 000															317 000
454					297 146															211 125
45.0					357 765															379 610
45.2					347 872															349 485
458					317 390															391 822
459					121 615															191 363
474					1 018 415															957 105
475					10 043															27 138
506					3 315															3 315
526					0															0
60.0					969 052															918 305
604					22 764															23 025
608					134 561															134 561
609					5 098															5 098
610					97															77
612					0															0
616					0															0
617					133 833															133 833
620					331 591															313 091
706					1 571 725															1 904 518
Итого по активу (баланс)					6 504 309															6 905 114
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					2 242 155															2 242 155
301					577 179															574 617
302					1 526															24 921
304					1															1
306					31 308															32 631
407					132 314															226 309
408					37 637															35 397
409					0															0
42.1					162 217															51 838
454					14 902															14 226
45.1					7 434															7 628
45.2					2 506															2 725
458					65 157															122 521
459					43 454															97 925
474					259 928															206 882
475					96 051															107 185
506					290															314
523					10 000															10 000
525					1 323															1 366
526					0															0
60.0					616 544															601 902
604					18 642															18 864
608					138 269															138 344
609					2 893															2 954
617					25 316															25 316
620					12 053															12 053
706					1 608 724															1 950 554
Итого по пассиву (баланс)					6 504 309															6 905 114
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					10 000															10 000
90.4					5 233 124															5 238 788
90.5					9 181 965															9 722 158
99998					4 762 430															4 927 136
Итого по активу (баланс)					19 187 519															19 898 082
Пассив
90.5					4 762 430															4 927 136
99999					14 425 089															14 970 946
Итого по пассиву (баланс)					19 187 519															19 898 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					472 776															0
939					559 465															0
99996					1 037 148															0
Итого по активу (баланс)					2 069 389															0
Пассив
963					474 720															0
969					562 428															0
99997					1 032 241															0
Итого по пассиву (баланс)					2 069 389															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?