Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 291 491															4 122 592
114					1 817 305															2 083 043
20.0					1 470 597															1 605 801
301					53 818 965															50 049 415
302					10 591 746															10 458 561
304					1 813 558															1 789 587
305					8															8
32.1					25 600 057															20 000 061
32.2					48 025 829															25 141 168
324					14 508															14 508
409					6															0
451					3 828 267															3 825 198
454					53 716															53 596
45.0					19 734 783															26 004 613
45.2					265 278 521															264 895 943
458					52 650 541															54 497 433
459					9 712 892															10 131 383
463					677															677
47.1					143 897															146 359
474					36 487 576															37 444 841
475					24 016															40 812
478					30 922 788															32 253 010
502					110 058 833															115 672 853
504					129 985 647															129 698 549
509					16															13
526					0															0
533					8 590 745															8 682 455
60.0					37 877 151															41 538 921
604					7 386 285															7 316 573
608					2 503 441															2 567 533
609					19 790 270															20 099 780
610					36 005															33 013
612					0															0
616					0															0
617					3 972 788															4 541 098
619					6 221 572															6 241 849
620					71 152															71 288
706					149 120 076															175 332 369
Итого по активу (баланс)					1 040 895 725															1 056 354 903
Пассив
102					18 763 618															18 763 618
106					45 680 985															46 237 574
107					2 814 543															2 814 543
108					35 968 761															35 968 761
301					19 169 686															27 221 643
302					5 146 931															5 435 206
304					262															260
306					554 966															657 514
31.1					44 107 000															33 191 600
31.2					72 970 262															65 572 260
32.1					50															7
32.2					74 918															1 731
324					14 508															14 508
405					15 330															34
406					81															44
407					20 629 737															24 715 572
408					80 142 116															80 212 655
409					914 804															877 647
410					9 422 444															9 422 444
411					13 000 000															20 000 000
415					13 000 032															65
417					643 700															643 700
418					220 000															64 981
420					42 271 381															62 790 852
422					1 525 245															1 439 858
42.1					87 712 097															68 309 773
42.2					218 703 899															214 123 258
43.1					130 023															130 511
451					137 653															137 653
454					1 939															1 611
45.1					482 735															533 616
45.2					16 713 081															17 048 996
458					40 948 277															42 518 049
459					7 000 694															7 323 990
47.1					34 342															36 983
474					22 755 863															23 842 360
475					45 272															32 114
478					291 713															317 365
502					3 074 489															3 892 435
504					1 468 219															1 511 515
509					5 069															6 254
520					10 000 000															10 000 000
523					132 297															132 297
525					808 876															1 212 243
526					5 121															87 667
529					19 500 000															19 500 000
533					18 978															86 039
535					0															7 892
60.0					12 125 098															9 890 434
604					2 566 502															2 557 837
608					2 575 682															2 626 914
609					8 257 347															8 406 702
615					469 408															569 142
706					157 879 691															185 464 176
Итого по пассиву (баланс)					1 040 895 725															1 056 354 903
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					22 875 201															24 975 698
90.4					59 014 232															54 831 447
90.5					710 247 105															711 423 068
90.6					58 413 525															58 572 974
99998					251 245 289															258 701 305
Итого по активу (баланс)					1 101 795 352															1 108 504 492
Пассив
90.5					251 245 289															258 701 305
99999					850 550 063															849 803 187
Итого по пассиву (баланс)					1 101 795 352															1 108 504 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 921 766															2 411 190
939					11 601 863															12 350 148
940					19 435															7 882
99996					13 580 988															14 623 946
Итого по активу (баланс)					27 124 052															29 393 166
Пассив
963					1 919 425															2 423 227
969					11 530 381															12 112 863
970					0															0
971					131 182															87 856
99997					13 543 064															14 769 220
Итого по пассиву (баланс)					27 124 052															29 393 166

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?