Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					157 456															150 200
301					2 282 232															666 651
302					112 592															112 367
303					11 165 514															10 958 484
304					109															268
306					111															115
319					0															10 800 000
32.1					16 000 000															12 650 000
32.2					3 196 367															3 086 654
324					88 310															89 864
451					708 921															690 920
454					339 319															336 466
45.0					4 526 378															4 523 537
45.2					581 679															537 420
458					1 535 175															1 527 186
459					75 460															92 617
474					1 304 517															1 336 901
475					6 683															4 831
501					9 749 881															9 301 064
504					963 681															1 117 292
505					9 447															9 703
506					680 878															680 878
509					102															0
60.0					69 304															68 076
604					167 428															171 092
608					347 466															348 795
609					65 743															65 743
612					0															0
619					427															427
620					12 889															12 889
706					12 263 406															14 434 090
Итого по активу (баланс)					66 411 475															73 774 530
Пассив
102					600 000															600 000
107					8 100															8 100
108					5 352 504															5 352 504
301					4 803 051															13 180 696
302					157 441															97 759
303					11 165 514															10 958 484
306					1 558 079															1 008 361
324					88 310															89 864
407					9 105 733															9 482 475
408					5 283 657															4 227 184
409					49 000															0
420					498 156															270 252
42.1					6 070 825															4 648 836
42.2					796															809
43.1					5															5
451					123 923															120 971
454					50 186															90 087
45.1					2 304 094															2 426 727
45.2					58 832															54 508
458					1 535 047															1 526 854
459					75 276															92 321
474					1 659 400															1 795 881
475					68 982															63 254
496					2 332 617															2 395 719
501					224 766															287 435
504					0															162 889
505					9 447															9 703
506					199 152															214 852
523					5 000															5 000
525					84															131
60.0					95 803															85 958
604					96 874															98 597
608					363 232															356 039
609					24 437															24 781
615					15															20
620					2 578															2 578
706					12 440 559															14 034 896
Итого по пассиву (баланс)					66 411 475															73 774 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					12 665															12 665
90.4					1 816 043															2 443 791
90.5					29 773 841															30 357 504
99998					20 741 349															20 860 751
Итого по активу (баланс)					52 343 898															53 674 711
Пассив
90.5					20 741 349															20 860 751
99999					31 602 549															32 813 960
Итого по пассиву (баланс)					52 343 898															53 674 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					718 102															0
99996					718 170															0
Итого по активу (баланс)					1 436 272															0
Пассив
969					19 438															0
971					698 732															0
99997					718 102															0
Итого по пассиву (баланс)					1 436 272															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?