Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					250 062															255 257
111					0															0
20.0					313 423															277 384
301					259 628															220 319
302					16 101															18 162
304					70 493															68 389
319					0															0
32.2					5 452 600															3 670 500
451					85 211															73 721
45.0					6 681 212															8 928 838
45.2					644 206															624 425
458					166 255															166 237
459					14 214															14 604
47.1					3 726															3 726
474					332 767															410 640
502					10 058 587															10 492 106
506					188 423															188 423
526					0															0
60.0					97 853															173 872
604					294 875															308 507
608					136 618															136 618
609					258 243															265 689
610					424															567
612					0															0
616					0															0
619					3 120															3 120
621					133 308															133 308
706					9 179 275															11 658 824
Итого по активу (баланс)					34 640 624															38 093 236
Пассив
102					242 000															242 000
106					360 445															375 870
107					36 343															36 343
108					13 847 492															15 807 125
301					22 210															21 367
302					221															134
304					37															36
306					1 826															1 861
32.2					1 421															958
405					10															46
407					2 496 091															2 517 920
408					633 008															676 762
422					10 000															20 000
42.1					255 000															257 546
42.2					1 149 016															1 145 618
451					14 665															12 793
45.1					1 768 266															2 521 515
45.2					183 819															178 756
458					161 222															161 189
459					13 379															13 599
47.1					59															59
474					251 672															295 142
475					1 609															1 335
476					652															673
502					384 438															383 254
506					41 596															41 596
526					0															0
60.0					129 883															355 986
604					141 287															139 149
608					144 121															143 941
609					98 569															101 734
615					1 137															1 131
617					207 618															207 618
706					9 831 844															12 430 180
708					2 209 668															0
Итого по пассиву (баланс)					34 640 624															38 093 236
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					964															1 048
806					41															1
808					25															8
809					0															0
Итого по активу (баланс)					1 030															1 057
Пассив
851					1 000															1 000
854					0															0
855					30															57
Итого по пассиву (баланс)					1 030															1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					461 040															461 345
90.4					3 378 445															3 385 569
90.5					12 145 972															12 264 474
90.6					269															269
99998					11 055 666															9 897 964
Итого по активу (баланс)					27 041 392															26 009 621
Пассив
90.5					11 055 666															9 897 964
99999					15 985 726															16 111 657
Итого по пассиву (баланс)					27 041 392															26 009 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					51 349															80 146
939					363															0
941					0															0
99996					52 486															81 518
Итого по активу (баланс)					104 198															161 664
Пассив
963					52 124															81 518
969					0															0
971					362															0
99997					51 712															80 146
Итого по пассиву (баланс)					104 198															161 664

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?