Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					523 949															769 637
20.0					2 222 280															2 140 231
301					7 184 035															5 166 465
302					2 698 460															2 471 170
304					10 636															10 194
305					1															1
306					452															452
319					0															0
32.1					0															0
32.2					92 704 395															79 798 449
446					414 009															438 425
447					108 868															119 438
449					170 000															170 015
451					68 161 430															69 570 926
453					74 462															6 802
454					1 828 891															1 901 369
45.0					101 946 559															108 741 953
45.2					56 126 903															55 798 405
458					17 141 223															16 466 963
459					3 754 687															3 629 537
47.1					24 767															24 767
474					8 683 204															9 461 907
475					0															0
478					2 358 820															2 422 631
502					18 602 012															18 765 228
504					45 411 296															45 686 706
505					288 064															288 064
506					1 007 580															1 254 722
507					561															492
526					277 245															198 401
60.0					10 330 260															10 344 670
604					1 470 165															1 473 187
608					1 117 311															1 121 278
609					957 392															980 853
610					633															648
612					0															0
616					0															0
617					1 233 417															1 233 417
619					4 201 966															4 196 498
620					585 016															655 861
621					205 462															205 462
706					79 641 733															94 103 116
Итого по активу (баланс)					531 468 144															539 618 340
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					5 559 596															5 479 001
107					373 862															373 862
108					27 942 641															27 942 641
301					19 383 995															18 631 397
302					605 852															380 144
306					123 852															105 543
312					0															55 000
31.1					6 362 000															5 291 000
31.2					32 389 735															35 780 227
32.2					1															0
329					0															0
405					1 833 168															1 464 803
406					29 907															75 753
407					23 483 325															24 769 141
408					32 386 464															31 987 100
409					499 634															620 722
416					71 000															96 300
418					40 849															39 138
420					12 739 890															8 744 326
422					862 458															933 355
42.1					86 538 797															84 749 116
42.2					140 231 144															135 778 015
43.1					12															12
446					4 760															4 376
447					2 962															1 515
449					4 742															2 653
451					2 301 835															2 412 528
453					712															41
454					95 530															117 060
45.1					3 710 892															3 942 236
45.2					2 094 510															2 148 514
458					11 428 374															11 668 100
459					2 604 362															2 670 731
47.1					247															247
474					8 743 558															8 819 773
475					41 146															62 240
476					0															0
478					20															20
496					9 090 220															9 335 878
502					143 419															389 088
504					37 971															39 383
505					288 064															288 064
506					273 155															322 048
523					1 586 826															2 435 692
524					11 174															310 996
525					22 402															77 818
526					13 572															9 051
529					4 663 446															4 789 602
60.0					3 411 463															3 471 960
604					1 163 311															1 168 958
608					1 164 889															1 175 071
609					500 672															507 095
615					46 821															36 996
617					356 983															356 983
621					11															11
706					83 464 988															97 020 091
Итого по пассиву (баланс)					531 468 144															539 618 340
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					22 931 351															21 927 752
90.4					45 089 132															45 522 812
90.5					723 001 794															722 692 756
90.6					6 633 791															6 500 628
99998					729 304 634															701 548 207
Итого по активу (баланс)					1 526 960 702															1 498 192 155
Пассив
90.5					729 304 634															701 548 207
99999					797 656 068															796 643 948
Итого по пассиву (баланс)					1 526 960 702															1 498 192 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 733 719															8 344 339
934					0															0
937					3 075 667															3 032 444
939					1 631 892															173 275
940					47 664															0
941					0															126 620
99996					11 319 343															11 627 643
Итого по активу (баланс)					22 808 285															23 304 321
Пассив
963					8 893 927															10 383 439
964					221 913															186 952
965					544 411															758 792
969					1 659 092															171 977
970					0															0
971					0															126 483
99997					11 488 942															11 676 678
Итого по пассиву (баланс)					22 808 285															23 304 321

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?