Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тимер Банк»

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					520 478															512 332
20.0					164 742															171 952
301					260 616															248 026
302					33 061															33 692
306					807															924
319					675 000															940 000
32.1					10 270 000															9 670 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					8 500 000															8 500 000
447					0															200 556
454					64 266															63 664
45.0					7 826 458															8 315 519
45.2					1 973 409															2 060 175
458					4 488 122															4 486 321
459					1 175 817															1 175 805
47.1					1 200 052															511 351
474					4 031 252															4 046 968
478					6 617 008															6 341 149
502					1 352 792															1 360 940
504					23 521 970															24 112 538
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
533					101 708															102 940
60.0					486 718															566 235
604					894 639															895 042
608					107 100															107 332
609					252 307															278 767
612					0															0
619					42 393															42 393
620					14 988															14 988
621					3 264															3 264
706					9 722 903															10 702 395
Итого по активу (баланс)					89 505 948															90 669 346
Пассив
102					10 000															10 000
106					458 479															458 479
107					1 500															1 500
108					543 139															543 139
301					15 446															15 446
302					4 292															3 667
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					19 540															16 290
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					477 054															521 261
408					1 765 470															1 777 749
409					5 466															3 108
42.2					4 494 516															4 358 746
433					47 377 000															47 377 000
43.1					525															525
446					5 100															5 100
447					0															1 885
454					33 286															33 082
45.1					103 546															112 349
45.2					120 187															132 472
458					4 171 516															4 169 717
459					1 175 719															1 175 720
47.1					209 922															7 010
474					2 305 476															2 320 294
478					3 532 668															3 529 963
502					417 234															408 573
504					37 774															37 789
505					181 984															181 984
507					11 548															12 063
533					305															309
60.0					735 649															721 496
604					293 954															298 008
608					105 032															110 464
609					95 085															98 737
615					4 719															4 719
620					12 323															12 323
621					2 659															2 659
706					11 331 308															12 759 193
Итого по пассиву (баланс)					89 505 948															90 669 346
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					905 405															901 845
90.5					84 146 526															85 177 510
90.6					5 173 011															5 174 033
99998					25 439 663															26 190 770
Итого по активу (баланс)					115 664 605															117 444 158
Пассив
90.5					25 439 663															26 190 770
99999					90 224 942															91 253 388
Итого по пассиву (баланс)					115 664 605															117 444 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?