Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63															63
20.0					11 186															6 333
301					545 067															5 959 878
302					67 637															29 657
319					223 000															394 000
32.1					1 200 000															1 400 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					242 473															224 038
45.0					72 562															72 369
45.2					110 596															111 194
458					23 858															25 175
459					5 686															6 367
474					1 442															10 461
60.0					9 514															9 608
604					20 137															20 137
608					32 972															32 972
609					16 882															16 882
617					10 817															10 817
619					31 365															31 365
706					4 248 164															4 835 671
Итого по активу (баланс)					6 913 577															13 237 143
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					15 234															15 234
108					240 004															240 004
301					418 930															2 372 769
302					216 821															285 412
32.1					120															140
324					40 000															40 000
325					156															156
407					83 259															84 437
408					292 399															3 640 793
409					0															0
420					25 000															25 410
42.1					208 960															461 720
42.2					306 183															295 401
454					5 969															5 507
45.1					2 986															2 759
45.2					5 262															5 281
458					23 854															25 156
459					5 686															6 367
474					18 700															130 209
475					1 268															1 263
476					1 715															2 005
496					348 000															348 000
60.0					34 686															29 762
604					9 748															9 936
608					34 142															34 197
609					4 947															5 115
706					4 401 441															5 002 003
Итого по пассиву (баланс)					6 913 577															13 237 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					427 018															392 461
90.5					914 051															895 777
90.6					175															175
99998					2 883 686															2 900 677
Итого по активу (баланс)					4 224 930															4 189 090
Пассив
90.5					2 883 686															2 900 677
99999					1 341 244															1 288 413
Итого по пассиву (баланс)					4 224 930															4 189 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					495 445															4 400 496
99996					495 216															4 398 922
Итого по активу (баланс)					990 661															8 799 418
Пассив
969					495 216															4 398 922
99997					495 445															4 400 496
Итого по пассиву (баланс)					990 661															8 799 418

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?