Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					171 982															171 982
20.0					2 913 407															3 159 515
301					97 501 548															97 390 963
302					9 110 273															8 624 301
303					759 572 930															845 227 972
304					76 648															76 410
319					358 000 000															367 000 000
32.2					100															100
451					9 009 200															9 009 200
454					12 560															12 560
45.0					749 280															721 014
45.2					387 075 349															395 005 245
458					23 643 752															22 573 231
459					5 244 299															5 104 091
47.1					177 245															224 123
474					10 730 582															11 018 506
475					99															0
507					1 216															986
60.0					2 345 925															2 948 459
604					6 735 523															6 703 119
608					6 103 512															6 576 412
609					7 871 476															8 066 649
610					355 749															361 235
612					0															0
616					0															0
617					11 144 395															11 144 395
619					3 965															3 965
620					314 119															323 355
706					203 193 728															258 405 300
Итого по активу (баланс)					1 902 058 862															2 059 853 088
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 997 422															2 997 192
107					708 566															708 566
108					78 476 729															78 476 729
301					7 635 713															4 510 793
302					3 334 285															2 224 803
303					759 572 930															845 227 972
306					1 133															1 133
31.1					1 500 000															500 000
32.2					1															1
401					0															0
405					237 529															254 652
406					6 888															7 363
407					137 103 649															136 081 943
408					90 484 940															97 761 015
409					371 365															343 366
415					0															0
416					1 250															500
420					611 400															509 600
422					1 824 267															2 205 099
42.1					348 146 300															355 304 722
42.2					124 798 246															128 689 524
43.1					5															5
451					89 200															89 200
454					6 280															6 280
45.1					151 569															138 520
45.2					30 307 725															30 821 287
458					21 953 064															20 859 736
459					4 253 870															4 022 159
47.1					33 078															40 475
474					40 985 399															40 963 709
475					13 215															11 383
496					1 917 605															2 099 355
507					218															218
526					0															0
60.0					4 987 374															4 844 059
604					3 842 949															3 852 630
608					6 546 623															7 067 157
609					3 450 762															3 570 612
615					209 351															214 157
617					171 983															171 983
620					88 786															7 917
706					222 439 305															282 469 385
Итого по пассиву (баланс)					1 902 058 862															2 059 853 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					151 106 310															142 073 093
90.5					15 113 020															16 277 947
90.6					517 715															549 191
99998					329 519 874															339 110 017
Итого по активу (баланс)					496 283 124															498 036 453
Пассив
90.5					329 519 874															339 110 017
99999					166 763 250															158 926 436
Итого по пассиву (баланс)					496 283 124															498 036 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															0
939					1 733 674															2 800 017
941					255 321															249 463
99996					1 991 497															3 069 359
Итого по активу (баланс)					3 980 492															6 118 839
Пассив
963					0															0
969					1 991 497															3 069 359
99997					1 988 995															3 049 480
Итого по пассиву (баланс)					3 980 492															6 118 839

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?