Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2026 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Тимер Банк»

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					481 252															520 478
109					1 674 947															0
20.0					188 709															164 742
301					283 408															260 616
302					36 072															33 061
306					871															807
319					560 000															675 000
32.1					13 593 860															10 270 000
32.2					19															19
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					8 500 000															8 500 000
454					65 018															64 266
45.0					7 683 931															7 826 458
45.2					1 878 439															1 973 409
458					4 492 090															4 488 122
459					1 175 762															1 175 817
47.1					0															1 200 052
474					4 245 185															4 031 252
478					6 475 805															6 617 008
502					1 344 919															1 352 792
504					22 217 625															23 521 970
505					181 984															181 984
507					16 422															16 422
509					0															0
533					0															101 708
60.0					495 822															486 718
604					891 592															894 639
608					107 100															107 100
609					251 377															252 307
612					0															0
619					42 393															42 393
620					14 988															14 988
621					7 874															3 264
706					7 499 316															9 722 903
Итого по активу (баланс)					89 412 433															89 505 948
Пассив
102					10 000															10 000
106					458 479															458 479
107					0															1 500
108					0															543 139
301					15 444															15 446
302					4 857															4 292
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					401 915															19 540
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
406					1															1
407					462 847															477 054
408					1 724 276															1 765 470
409					5 535															5 466
42.2					4 936 689															4 494 516
433					47 377 000															47 377 000
43.1					525															525
446					5 100															5 100
454					33 640															33 286
45.1					100 327															103 546
45.2					120 298															120 187
458					4 175 514															4 171 516
459					1 175 633															1 175 719
47.1					0															209 922
474					2 612 960															2 305 476
478					3 513 307															3 532 668
502					378 643															417 234
504					36 856															37 774
505					181 984															181 984
507					10 914															11 548
533					0															305
60.0					724 813															735 649
604					290 145															293 954
608					100 075															105 032
609					91 642															95 085
615					4 719															4 719
620					12 323															12 323
621					2 538															2 659
706					8 777 322															11 331 308
708					2 219 586															0
Итого по пассиву (баланс)					89 412 433															89 505 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					905 244															905 405
90.5					84 010 959															84 146 526
90.6					5 167 818															5 173 011
99998					26 952 157															25 439 663
Итого по активу (баланс)					117 036 178															115 664 605
Пассив
90.5					26 952 157															25 439 663
99999					90 084 021															90 224 942
Итого по пассиву (баланс)					117 036 178															115 664 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?