Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2026 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					63															63
20.0					13 827															9 173
301					3 052 299															3 038 985
302					10 378															10 325
319					157 500															293 500
32.1					700 000															1 500 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					276 394															255 365
45.0					81 705															78 530
45.2					118 553															114 611
458					22 219															22 260
459					3 788															4 403
474					1 264															3 520
60.0					6 990															6 283
604					16 099															19 549
608					32 972															32 972
609					15 784															15 909
612					0															0
617					14 469															14 469
619					31 365															31 365
706					1 349 566															2 196 958
Итого по активу (баланс)					5 945 391															7 688 396
Пассив
102					167 855															167 855
106					252															252
107					14 275															15 234
108					145 121															240 004
301					1 097 304															313 226
302					1 458 148															1 296 308
32.1					70															150
324					40 000															40 000
325					156															156
407					128 230															78 290
408					573 364															2 427 151
409					0															0
420					24 300															24 300
42.1					7 360															10 680
42.2					308 087															299 794
454					6 783															7 259
45.1					3 960															2 167
45.2					6 004															5 922
458					22 135															22 219
459					3 773															4 403
474					13 580															14 498
475					900															1 180
476					1 796															1 795
496					348 000															348 000
60.0					29 521															25 257
604					11 242															9 473
608					33 942															34 013
609					4 479															4 627
615					67															68
706					1 398 845															2 294 115
708					95 842															0
Итого по пассиву (баланс)					5 945 391															7 688 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					250 475															257 720
90.5					1 105 850															1 098 294
90.6					175															175
99998					3 079 707															3 037 413
Итого по активу (баланс)					4 436 207															4 393 602
Пассив
90.5					3 079 707															3 037 413
99999					1 356 500															1 356 189
Итого по пассиву (баланс)					4 436 207															4 393 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					51 624															447 733
99996					51 556															446 861
Итого по активу (баланс)					103 180															894 594
Пассив
969					51 556															446 861
99997					51 624															447 733
Итого по пассиву (баланс)					103 180															894 594

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?