Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					114 484															128 749
301					115 322															121 597
302					8 659															8 588
304					97															2 045
319					750 000															280 000
32.1					1 700 000															2 100 000
32.2					1 855 012															2 011 177
324					76															76
45.0					241 586															253 398
45.2					5 699															5 461
458					500															497
474					14 142															15 767
475					0															0
502					477 036															0
504					376 114															505 973
509					0															0
60.0					8 811															9 887
604					40 074															39 596
608					77 655															77 655
609					57 513															57 513
610					349															379
612					0															0
617					4 509															4 509
706					2 355 405															2 596 827
Итого по активу (баланс)					8 203 043															8 219 694
Пассив
102					273 420															273 420
106					120															12
107					41 013															41 013
108					861 712															861 712
301					27 093															28 257
302					6 808															13 534
304					13															28
306					38															1 993
31.2					0															0
32.1					851															4 851
32.2					7 007															7 007
324					76															76
405					22															22
406					1 394															1 167
407					1 679 950															1 329 051
408					652 332															657 360
409					0															0
42.1					517 856															613 501
42.2					1 191 336															1 210 148
45.1					5 738															19 428
45.2					281															268
458					467															490
474					95 992															68 822
475					194															172
504					6															0
60.0					19 864															19 587
604					27 950															27 784
608					78 382															78 304
609					24 596															23 826
706					2 688 532															2 937 861
Итого по пассиву (баланс)					8 203 043															8 219 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 296 696															2 304 819
90.5					643 358															638 450
90.6					475															478
99998					2 387 238															2 572 099
Итого по активу (баланс)					5 327 767															5 515 846
Пассив
90.5					2 387 238															2 572 099
99999					2 940 529															2 943 747
Итого по пассиву (баланс)					5 327 767															5 515 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?