Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					16 396															15 012
301					1 442 608															19 612 553
302					698 408															2 838 077
304					13 472															13 437
319					4 250 000															8 650 000
32.1					41 500 000															49 500 000
451					1 000 000															1 000 000
454					232 228															441 064
45.0					25 261 352															25 055 500
458					107 326															107 724
459					36 171															37 994
474					230 828															805 805
60.0					41 588															36 859
604					241 352															246 993
608					57 277															57 277
609					323 046															323 046
612					0															0
617					0															24 416
706					27 651 556															30 555 223
Итого по активу (баланс)					103 103 608															139 320 980
Пассив
102					290 000															290 000
106					25 590															25 590
107					43 500															43 500
108					11 269 647															11 269 647
301					29															28
302					7 478 351															27 303 254
304					636															636
32.1					11 641															10 331
407					3 603 924															8 686 024
408					3 882 673															5 008 019
409					13 356 596															15 057 743
42.1					64 487															74 082
42.2					0															0
451					1 000 000															1 000 000
454					10 086															26 178
45.1					3 811 205															3 854 945
458					107 326															107 724
459					36 171															37 994
474					219 723															344 003
475					17 725															15 947
496					100 000															100 000
60.0					244 342															254 411
604					50 314															55 862
608					58 338															58 366
609					20 777															22 463
617					123 575															0
706					57 276 952															65 674 233
Итого по пассиву (баланс)					103 103 608															139 320 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					207 887															340 716
90.5					80 873 163															82 174 476
90.6					2 527															2 527
99998					10 879 570															10 611 100
Итого по активу (баланс)					91 963 147															93 128 819
Пассив
90.5					10 879 570															10 611 100
99999					81 083 577															82 517 719
Итого по пассиву (баланс)					91 963 147															93 128 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?