Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					498 868															437 047
20.0					3 448 102															3 561 622
301					104 230 701															137 896 871
302					5 356 773															5 726 014
303					802 674 829															891 799 544
304					65 121															64 710
319					247 300 000															242 000 000
32.2					100															100
451					5 722 342															5 722 342
454					1 733															1 733
45.0					1 585 096															1 553 421
45.2					308 021 190															315 014 778
458					16 948 738															17 958 039
459					5 065 097															5 217 431
47.1					116 452															117 652
474					7 545 531															8 053 476
475					0															0
502					4 733 934															4 954 325
507					1 331															1 212
526					0															0
60.0					1 908 827															1 556 969
604					5 609 989															5 649 604
608					4 465 106															4 580 180
609					5 541 984															5 643 260
610					285 218															251 862
612					0															0
616					0															0
617					6 171 798															7 355 539
619					4 500															4 500
620					133 330															136 077
706					272 156 634															314 125 702
Итого по активу (баланс)					1 809 593 324															1 979 384 010
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 815 435															2 833 469
107					708 566															708 566
108					41 726 967															41 738 219
301					1 564 722															1 158 213
302					6 771 574															5 108 109
303					802 674 829															891 799 544
304					4															4
306					1 133															1 133
31.1					500 000															200 000
32.2					1															1
401					0															0
405					172 946															175 786
406					9 008															10 341
407					146 518 236															144 481 087
408					58 945 738															58 661 946
409					339 814															585 589
414					47 300															0
420					3 656 880															3 614 930
422					2 555 574															2 923 803
42.1					261 723 815															300 044 694
42.2					79 365 186															80 656 815
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					728															728
45.1					951 422															929 594
45.2					20 422 334															22 210 873
458					15 655 778															16 619 880
459					3 889 021															4 068 929
47.1					5 558															5 798
474					35 502 453															32 201 256
475					38 821															35 365
496					2 118 649															2 209 537
502					343 924															283 330
507					218															218
526					221															493 294
60.0					3 578 681															3 478 840
604					3 483 060															3 520 305
608					4 795 062															4 869 020
609					2 504 712															2 572 162
615					148 474															149 200
617					154 944															153 717
620					21 676															9 201
706					303 025 310															348 015 964
Итого по пассиву (баланс)					1 809 593 324															1 979 384 010
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					41 415 962															42 971 792
90.5					17 821 775															17 826 511
90.6					1 081 079															1 093 533
99998					226 602 455															234 286 659
Итого по активу (баланс)					286 947 476															296 204 700
Пассив
90.5					226 602 455															234 286 659
99999					60 345 021															61 918 041
Итого по пассиву (баланс)					286 947 476															296 204 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					4 615 825															18 507 500
939					1 377 913															1 689 747
941					241 841															248 766
99996					6 255 776															20 908 435
Итого по активу (баланс)					12 491 355															41 354 448
Пассив
963					4 613 925															18 990 280
969					1 641 851															1 918 155
99997					6 235 579															20 446 013
Итого по пассиву (баланс)					12 491 355															41 354 448

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?