Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
301 | 126 387 | 186 540 | ||||||||||||||||||
302 | 435 441 | 432 777 | ||||||||||||||||||
304 | 25 052 | 22 928 | ||||||||||||||||||
319 | 1 220 000 | 1 400 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 431 635 | 403 695 | ||||||||||||||||||
32.2 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||||||||||
474 | 108 694 | 89 894 | ||||||||||||||||||
60.0 | 58 073 | 59 863 | ||||||||||||||||||
604 | 23 095 | 23 378 | ||||||||||||||||||
608 | 30 208 | 30 208 | ||||||||||||||||||
609 | 68 575 | 69 988 | ||||||||||||||||||
610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 15 576 | 15 576 | ||||||||||||||||||
706 | 1 027 725 | 1 274 440 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 571 461 | 4 010 287 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 90 090 | 90 090 | ||||||||||||||||||
106 | 116 282 | 116 282 | ||||||||||||||||||
107 | 9 950 | 9 950 | ||||||||||||||||||
108 | 705 581 | 705 581 | ||||||||||||||||||
301 | 474 | 1 089 | ||||||||||||||||||
302 | 1 000 459 | 1 155 503 | ||||||||||||||||||
32.2 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
407 | 234 318 | 290 359 | ||||||||||||||||||
408 | 10 189 | 10 187 | ||||||||||||||||||
409 | 4 218 | 2 612 | ||||||||||||||||||
474 | 51 315 | 21 983 | ||||||||||||||||||
60.0 | 98 745 | 98 493 | ||||||||||||||||||
604 | 13 742 | 14 052 | ||||||||||||||||||
608 | 31 363 | 31 379 | ||||||||||||||||||
609 | 32 927 | 33 925 | ||||||||||||||||||
617 | 809 | 809 | ||||||||||||||||||
706 | 1 055 412 | 1 312 406 | ||||||||||||||||||
708 | 115 487 | 115 487 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 571 461 | 4 010 287 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
90.6 | 5 894 | 5 894 | ||||||||||||||||||
99998 | 428 | 428 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 6 332 | 6 332 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 428 | 428 | ||||||||||||||||||
99999 | 5 904 | 5 904 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 6 332 | 6 332 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
939 | 111 452 | 96 955 | ||||||||||||||||||
99996 | 111 035 | 96 785 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 222 487 | 193 740 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
969 | 111 036 | 96 785 | ||||||||||||||||||
99997 | 111 451 | 96 955 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 222 487 | 193 740 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив