Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 770 059 | 792 436 | ||||||||||||||||||
111 | 469 900 | 469 900 | ||||||||||||||||||
20.0 | 1 716 279 | 1 653 110 | ||||||||||||||||||
301 | 10 116 669 | 6 750 420 | ||||||||||||||||||
302 | 989 490 | 1 114 864 | ||||||||||||||||||
304 | 413 962 | 626 607 | ||||||||||||||||||
319 | 11 000 000 | 6 300 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 8 000 000 | 10 500 000 | ||||||||||||||||||
32.2 | 4 000 | 8 858 447 | ||||||||||||||||||
409 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
449 | 82 900 | 35 298 | ||||||||||||||||||
451 | 7 891 266 | 7 338 362 | ||||||||||||||||||
453 | 36 356 | 35 600 | ||||||||||||||||||
454 | 9 907 876 | 9 951 823 | ||||||||||||||||||
45.0 | 63 760 741 | 63 350 566 | ||||||||||||||||||
45.2 | 50 150 499 | 50 107 204 | ||||||||||||||||||
458 | 2 085 554 | 2 125 663 | ||||||||||||||||||
459 | 581 287 | 576 381 | ||||||||||||||||||
465 | 3 000 | 3 000 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 781 | 4 741 | ||||||||||||||||||
474 | 932 350 | 1 237 440 | ||||||||||||||||||
475 | 17 129 | 17 345 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 265 606 | ||||||||||||||||||
502 | 10 841 592 | 10 800 589 | ||||||||||||||||||
504 | 45 421 | 45 690 | ||||||||||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
60.0 | 294 534 | 292 698 | ||||||||||||||||||
604 | 2 369 114 | 2 374 403 | ||||||||||||||||||
608 | 2 149 565 | 2 121 962 | ||||||||||||||||||
609 | 368 347 | 369 199 | ||||||||||||||||||
610 | 550 | 221 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 564 311 | 564 311 | ||||||||||||||||||
619 | 67 464 | 67 464 | ||||||||||||||||||
620 | 23 167 | 23 167 | ||||||||||||||||||
621 | 12 885 | 11 770 | ||||||||||||||||||
706 | 28 434 280 | 34 440 589 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 214 105 343 | 223 226 891 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 203 200 | 203 200 | ||||||||||||||||||
106 | 659 587 | 726 122 | ||||||||||||||||||
107 | 30 480 | 30 480 | ||||||||||||||||||
108 | 17 559 173 | 17 559 173 | ||||||||||||||||||
301 | 161 823 | 154 629 | ||||||||||||||||||
302 | 233 593 | 264 838 | ||||||||||||||||||
304 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
306 | 1 325 | 1 324 | ||||||||||||||||||
312 | 866 575 | 799 002 | ||||||||||||||||||
32.1 | 88 | 421 | ||||||||||||||||||
32.2 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||
405 | 2 570 | 72 | ||||||||||||||||||
406 | 17 145 | 20 556 | ||||||||||||||||||
407 | 12 014 510 | 12 735 506 | ||||||||||||||||||
408 | 6 915 489 | 7 365 454 | ||||||||||||||||||
409 | 260 597 | 246 030 | ||||||||||||||||||
418 | 729 000 | 729 000 | ||||||||||||||||||
420 | 1 938 467 | 1 819 190 | ||||||||||||||||||
422 | 565 376 | 461 469 | ||||||||||||||||||
42.1 | 50 336 648 | 51 727 471 | ||||||||||||||||||
42.2 | 73 485 768 | 73 764 404 | ||||||||||||||||||
43.1 | 2 000 | 2 000 | ||||||||||||||||||
449 | 995 | 424 | ||||||||||||||||||
451 | 173 998 | 135 018 | ||||||||||||||||||
453 | 506 | 495 | ||||||||||||||||||
454 | 216 990 | 216 755 | ||||||||||||||||||
45.1 | 1 177 679 | 1 248 813 | ||||||||||||||||||
45.2 | 2 277 323 | 2 323 549 | ||||||||||||||||||
458 | 1 667 374 | 1 729 114 | ||||||||||||||||||
459 | 515 189 | 531 440 | ||||||||||||||||||
47.1 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||
474 | 3 510 469 | 3 856 665 | ||||||||||||||||||
475 | 181 143 | 181 075 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 1 700 | ||||||||||||||||||
502 | 575 403 | 531 663 | ||||||||||||||||||
504 | 1 518 | 1 519 | ||||||||||||||||||
523 | 270 072 | 290 072 | ||||||||||||||||||
524 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
525 | 14 175 | 18 929 | ||||||||||||||||||
60.0 | 1 226 829 | 1 118 787 | ||||||||||||||||||
604 | 638 344 | 646 054 | ||||||||||||||||||
608 | 2 201 309 | 2 175 773 | ||||||||||||||||||
609 | 139 716 | 143 291 | ||||||||||||||||||
615 | 23 082 | 22 850 | ||||||||||||||||||
620 | 237 | 237 | ||||||||||||||||||
621 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||
706 | 29 024 001 | 35 156 748 | ||||||||||||||||||
708 | 4 285 012 | 4 285 012 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 214 105 343 | 223 226 891 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 270 125 | 290 125 | ||||||||||||||||||
90.4 | 18 126 313 | 17 952 065 | ||||||||||||||||||
90.5 | 360 032 919 | 355 760 510 | ||||||||||||||||||
90.6 | 1 174 337 | 1 166 316 | ||||||||||||||||||
99998 | 185 928 049 | 196 029 236 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 565 531 743 | 571 198 252 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 185 928 049 | 196 029 236 | ||||||||||||||||||
99999 | 379 603 694 | 375 169 016 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 565 531 743 | 571 198 252 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 0 | 215 | ||||||||||||||||||
939 | 3 676 412 | 3 507 680 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 3 674 222 | 3 506 333 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 350 634 | 7 014 228 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
965 | 0 | 215 | ||||||||||||||||||
969 | 3 674 222 | 3 506 118 | ||||||||||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 3 676 412 | 3 507 895 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 350 634 | 7 014 228 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив