Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 711															31 711
109					1 108 161															1 108 161
111					0															0
20.0					342 184															518 080
301					3 777 381															3 456 173
302					556 150															411 884
303					118 385 910															123 278 118
304					93 337															101 913
319					0															0
32.1					0															200 000
32.2					36 700 413															31 728 549
454					1 192 781															1 310 588
45.0					3 128 351															3 243 336
45.2					243 658															238 406
458					1 026 818															1 022 829
459					253 030															259 603
474					1 638 181															1 574 363
475					9															9
504					301 737															0
507					101 996															101 996
526					0															132
60.0					4 160 607															4 391 516
604					392 158															393 204
608					294 088															294 088
609					591 924															591 933
612					0															0
616					0															0
617					219 097															219 097
706					3 924 561															5 780 459
Итого по активу (баланс)					178 464 243															180 256 148
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 068 194															1 068 194
107					163 481															163 481
108					2 392 193															182 761
301					6 263															6 965
302					851 948															883 865
303					118 385 910															123 278 118
304					9															10
306					40															40
31.2					0															150 000
32.1					0															60
32.2					4															4
407					15 052 842															14 007 352
408					20 684 479															18 111 384
422					16 970															15 206
42.1					2 443 465															2 750 873
42.2					13 922															13 906
454					87 294															171 853
45.1					175 069															323 929
45.2					2 600															2 500
458					977 241															970 606
459					231 244															236 963
474					376 895															372 845
475					44 171															40 447
476					1 135															1 135
504					754															0
507					99 371															99 371
526					0															0
60.0					1 386 829															1 430 262
604					340 787															342 769
608					296 644															297 382
609					392 687															396 286
615					137 507															137 507
706					6 230 937															8 196 716
708					6 026 979															6 026 979
Итого по пассиву (баланс)					178 464 243															180 256 148
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					97 158 036															105 524 473
90.5					979 585															1 129 585
90.6					915 007															808 208
99998					41 616 013															36 437 217
Итого по активу (баланс)					140 668 641															143 899 483
Пассив
90.5					41 616 013															36 437 217
99999					99 052 628															107 462 266
Итого по пассиву (баланс)					140 668 641															143 899 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															36 983
939					14 409															14 937
99996					14 276															51 847
Итого по активу (баланс)					28 685															103 767
Пассив
963					0															36 966
969					14 276															14 881
99997					14 409															51 920
Итого по пассиву (баланс)					28 685															103 767

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?