Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2025 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					788 314															601 510
111					11 692 459															11 692 459
20.0					4 003 056															3 769 003
301					73 263 562															67 421 973
302					4 528 256															3 883 354
303					138 205 320															458 390 785
304					66 837															66 481
319					270 000 000															280 000 000
32.2					3 140 743															3 042 335
451					5 722 342															5 722 342
454					51 822															49 321
45.0					2 021 275															1 953 459
45.2					248 785 352															258 323 827
458					14 438 138															15 073 541
459					4 742 965															4 872 443
47.1					107 121															107 121
474					7 049 983															6 061 988
475					85															65
502					6 149 185															5 947 759
507					945															1 046
526					890 095															1 050 661
60.0					1 786 616															1 720 714
604					4 994 247															5 324 161
608					4 175 309															4 254 893
609					5 272 177															5 325 327
610					222 518															232 091
612					0															0
616					0															0
617					5 341 821															7 061 927
619					5 569															4 500
620					80 172															82 912
706					464 747 555															29 241 878
707					0															0
Итого по активу (баланс)					1 282 273 839															1 181 279 876
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 767 382															2 975 464
107					708 566															708 566
108					24 901 803															24 901 853
301					9 129 447															1 113 059
302					8 732 954															10 893 774
303					138 205 320															458 390 785
304					5															5
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					4 872															4 674
405					379 557															467 159
406					20 587															6 321
407					97 811 637															112 800 096
408					59 362 478															53 959 769
409					1 382 468															1 054 117
420					3 987 580															3 973 140
422					1 699 788															1 615 127
42.1					272 146 436															283 714 012
42.2					66 271 334															64 908 345
43.1					5															5
451					56 657															56 657
454					2 485															2 336
45.1					1 264 008															1 209 702
45.2					17 834 062															17 568 242
458					13 817 427															14 268 958
459					3 714 206															3 771 266
47.1					1 206															1 206
474					31 768 765															23 620 844
475					44 837															41 675
496					2 745 352															2 646 167
502					673 128															446 684
507					218															218
526					7 808 239															8 067 195
60.0					3 464 286															4 365 439
604					3 267 796															3 394 969
608					4 490 653															4 524 298
609					2 132 685															2 191 805
615					475 249															484 080
620					20 652															20 652
706					497 380 688															35 668 882
707					0															0
708					0															33 643 309
Итого по пассиву (баланс)					1 282 273 839															1 181 279 876
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					32 116 943															32 482 039
90.5					19 240 756															18 769 953
90.6					1 140 727															1 129 716
99998					177 650 623															182 288 127
Итого по активу (баланс)					230 175 254															234 696 040
Пассив
90.5					177 650 623															182 288 127
99999					52 524 631															52 407 913
Итого по пассиву (баланс)					230 175 254															234 696 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					38 222 434															45 456 113
939					1 372 856															1 541 673
941					220 022															215 934
99996					47 064 441															54 478 802
Итого по активу (баланс)					86 879 753															101 692 522
Пассив
963					45 427 636															52 689 378
969					1 636 805															1 789 424
99997					39 815 312															47 213 720
Итого по пассиву (баланс)					86 879 753															101 692 522

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?