Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 605															2 865
20.0					134 014															133 602
301					117 003															103 409
302					9 010															9 070
304					1 496															357
319					3 400 000															3 292 430
32.2					381 560															448 200
324					76															76
45.0					224 906															226 361
45.2					28 736															28 525
458					467															470
474					50 736															26 645
502					603 106															608 035
504					74 143															82 891
509					0															0
60.0					6 603															6 399
604					32 059															32 190
608					48 942															48 942
609					38 424															38 424
610					96															228
612					0															0
617					2 365															2 365
706					889 897															1 061 202
Итого по активу (баланс)					6 048 244															6 152 686
Пассив
102					273 420															273 420
106					2 068															2 072
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					29 553															28 016
302					11 031															7 476
304					40															12
306					1 320															76
31.2					0															5 363
32.2					3 816															4 482
324					76															76
405					21															736
406					516															589
407					1 858 200															1 930 753
408					563 695															554 710
409					0															0
42.1					621 826															497 727
42.2					678 974															630 422
45.1					55 823															61 651
45.2					228															218
458					438															467
474					45 562															52 443
475					531															464
502					4 605															2 865
504					36															34
60.0					11 389															16 895
604					24 133															24 400
608					49 549															49 518
609					18 997															19 232
617					2 547															2 547
706					1 039 719															1 235 891
Итого по пассиву (баланс)					6 048 244															6 152 686
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 798 677															1 829 286
90.5					369 435															369 408
90.6					639															640
99998					853 194															978 690
Итого по активу (баланс)					3 021 945															3 178 024
Пассив
90.5					853 194															978 690
99999					2 168 751															2 199 334
Итого по пассиву (баланс)					3 021 945															3 178 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															17 181
941					0															0
99996					0															17 269
Итого по активу (баланс)					0															34 450
Пассив
969					0															17 269
99997					0															17 181
Итого по пассиву (баланс)					0															34 450

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?