Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 184 702															3 225 244
109					199 988															105 171
111					4 445 863															966 492
20.0					92 372															103 797
301					312 607															452 558
302					54 596															56 175
304					424 823															483 633
306					84 716															57 415
319					0															0
32.2					12 712 918															15 175 982
451					2 000 000															2 000 000
45.0					1 150 116															1 232 628
45.2					3 288 320															3 315 565
458					2 246 673															2 378 910
459					311 763															323 943
47.1					1 481 936															1 165 489
474					6 082 657															6 186 964
475					1 959 102															1 759 615
501					4 257 651															2 971 075
502					18 996 841															19 020 228
504					203 743															206 138
505					89 787															84 964
506					97 129															97 129
507					1 413 313															1 034 964
509					110															56
526					0															0
60.0					691 072															567 786
604					41 512															42 206
608					310 722															310 722
609					123 803															123 803
610					292															990
612					0															0
616					0															0
617					273 911															273 911
620					3 842															8 864
706					32 770 558															40 963 361
Итого по активу (баланс)					99 307 438															104 695 778
Пассив
102					509 862															509 862
106					808 618															796 022
107					8 478															8 478
108					12 402 954															14 785 245
301					7 551															130 130
302					56 958															360
304					18															27
306					668 497															612 134
31.2					8 590 226															10 904 254
405					13 848															23 184
406					1 725															1 603
407					3 534 399															2 718 025
408					612 768															673 599
409					0															9 370
418					2 050															100
420					619 840															546 035
42.1					3 186 568															2 534 120
42.2					1 678 052															1 543 995
451					1 000 000															1 000 000
45.1					114 313															215 845
45.2					584 505															605 515
458					1 783 361															1 859 271
459					169 052															175 769
47.1					970 135															760 127
474					6 802 241															6 800 251
475					4 791 734															4 768 889
496					1 172 925															1 132 751
501					1 235 299															1 211 861
502					2 815 418															2 849 846
504					1 019															1 031
505					89 787															84 964
506					97 129															97 129
507					307 837															315 589
523					1 242 772															1 242 772
524					191 249															181 766
525					113 981															124 739
526					0															0
529					500 000															500 000
60.0					638 415															575 070
604					29 026															30 001
608					329 325															328 261
609					50 573															52 965
617					299 716															299 716
620					1 345															1 921
706					35 248 639															43 683 186
708					6 025 230															0
Итого по пассиву (баланс)					99 307 438															104 695 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 565 955															1 556 474
90.4					11 467 572															10 981 054
90.5					320 188 181															327 737 279
90.6					564 543															564 453
99998					554 885 724															561 651 375
Итого по активу (баланс)					888 671 975															902 490 635
Пассив
90.5					554 885 724															561 651 375
99999					333 786 251															340 839 260
Итого по пассиву (баланс)					888 671 975															902 490 635
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					6 589 233															4 257 456
935					0															1 900
937					30 885															9 039
939					22 116 760															4 476 497
941					540 288															644 163
99996					29 186 323															9 181 378
Итого по активу (баланс)					58 463 489															18 570 433
Пассив
963					6 447 633															3 994 297
965					9 727															4 165
967					29 310															9 463
969					22 062 974															4 802 594
971					580 080															314 260
99997					29 333 765															9 445 654
Итого по пассиву (баланс)					58 463 489															18 570 433

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?