Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2024 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
109					59 624 119															59 624 119
20.0					414 840															376 944
301					3 045 874															2 971 032
302					348 960															484 438
303					66 631 182															67 576 975
306					50 536															23 152
319					1 500 000															500 000
32.2					3 650															3 650
451					232 640															199 568
45.0					5 511 131															5 228 491
45.2					653 108															624 250
458					39 123 515															39 125 730
459					8 080 449															8 092 955
468					523															523
474					3 313 721															3 354 756
478					1 750															1 400
504					110 288 727															108 672 806
506					1 431															1 431
509					0															0
60.0					79 150															84 237
604					1 955 129															1 952 134
608					147 335															162 178
609					18 876															18 876
610					94															95
612					0															0
617					2 170 454															2 582 317
619					91 573															91 573
620					387 820															387 820
706					31 622 345															40 958 398
Итого по активу (баланс)					335 298 932															343 099 848
Пассив
102					1 700 000															1 700 000
106					2 300 000															2 300 000
301					336															351
302					11 879															5 130
303					66 631 182															67 576 975
306					7															7
312					80 339 371															80 339 371
32.2					9															9
406					5 499															7 385
407					3 292 952															3 322 548
408					2 485 869															2 883 352
409					944															987
422					12 500															12 000
42.1					21 826															56 826
42.2					54 835 839															53 924 487
433					27 043 130															27 043 130
451					8 693															7 447
45.1					3 675 694															3 622 365
45.2					61 744															58 183
458					10 155 667															10 189 191
459					6 625 130															6 639 084
468					110															110
474					23 836 095															25 111 158
478					1 750															1 400
496					12 700 000															12 700 000
504					141 207															145 582
506					1 431															1 431
60.0					142 041															160 041
604					1 400 708															1 402 208
608					150 756															165 549
609					15 860															15 997
615					11 306															11 283
617					2 170 454															2 582 317
620					282 994															282 994
706					27 592 693															33 187 694
708					7 643 256															7 643 256
Итого по пассиву (баланс)					335 298 932															343 099 848
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					2 786 304															2 956 657
90.5					161 177 308															158 183 662
90.6					2 339 248															2 319 036
99998					44 773 045															45 157 587
Итого по активу (баланс)					211 075 905															208 616 942
Пассив
90.5					44 773 045															45 157 587
99999					166 302 860															163 459 355
Итого по пассиву (баланс)					211 075 905															208 616 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?