Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					105 511															103 021
111					7 461 796															7 461 796
20.0					4 143 328															3 686 135
301					19 774 331															20 379 403
302					1 225 778															1 356 386
303					349 652 396															399 255 923
304					34 653															35 033
319					205 000 000															195 000 000
32.2					2 866 569															2 943 820
451					5 851 401															5 833 451
454					82 211															79 358
45.0					5 383 271															4 368 812
45.2					132 473 243															134 473 756
458					16 070 397															14 406 725
459					5 130 640															5 060 993
47.1					71 643															102 784
474					19 332 451															15 515 394
475					608															1 092
502					5 483 522															5 660 603
507					812															787
526					888 281															995 138
60.0					1 093 481															1 164 494
604					4 951 999															5 007 372
608					3 625 322															3 653 049
609					4 221 160															4 310 077
610					139 120															135 278
612					0															0
616					0															0
617					3 783 261															3 783 261
619					23 898															23 898
620					83 880															83 130
706					15 853 978															33 424 452
Итого по активу (баланс)					814 808 941															868 305 421
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 642 693															2 643 573
107					708 566															708 566
108					20 213 103															20 213 103
301					1 850 065															2 709 937
302					3 170 992															5 294 996
303					349 652 396															399 255 923
306					1 134															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
32.2					4 389															4 510
405					86 177															159 317
406					22 913															19 539
407					87 407 693															88 313 558
408					48 232 310															39 796 396
409					568 043															581 110
420					4 707 060															4 700 516
422					1 326 990															1 337 760
42.1					145 449 261															136 001 523
42.2					38 922 974															38 498 180
43.1					9															9
451					90 947															86 178
454					3 164															2 979
45.1					1 448 718															1 205 026
45.2					9 917 573															10 076 648
458					15 269 795															13 581 897
459					4 096 791															3 995 580
47.1					1 152															1 163
474					12 776 985															13 349 262
475					64 872															58 978
496					2 410 795															2 480 468
502					8 029															5 540
507					218															218
526					7 281 491															7 081 419
60.0					2 967 637															2 841 388
604					3 277 781															3 301 152
608					3 922 976															3 968 908
609					1 670 164															1 713 613
615					610 775															319 737
620					28 587															28 587
706					18 838 810															38 812 118
708					21 357 025															21 357 025
Итого по пассиву (баланс)					814 808 941															868 305 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					24 185 949															24 293 275
90.5					33 961 101															32 908 609
90.6					1 080 891															1 090 887
99998					94 246 422															98 188 373
Итого по активу (баланс)					153 500 568															156 507 349
Пассив
90.5					94 246 422															98 188 373
99999					59 254 146															58 318 976
Итого по пассиву (баланс)					153 500 568															156 507 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					59 972 488															65 079 463
939					3 504 531															2 480 238
941					254 286															248 270
99996					70 554 333															74 313 645
Итого по активу (баланс)					134 285 638															142 121 616
Пассив
963					66 790 607															71 598 854
969					3 763 726															2 714 791
99997					63 731 305															67 807 971
Итого по пассиву (баланс)					134 285 638															142 121 616

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?