Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 328															3 508
20.0					136 819															170 241
301					65 139															117 738
302					5 862															5 862
304					17															16
319					1 700 000															1 000 000
32.1					340 000															885 000
32.2					2 100															2 100
454					962 829															823 063
45.0					993 470															1 129 632
45.2					254 512															260 587
458					78 145															85 290
459					29 034															29 255
47.1					91															91
474					53 617															55 940
502					278 448															281 106
60.0					6 234															6 082
604					37 197															37 197
608					67 750															68 970
609					23 214															23 214
620					9 000															9 000
706					1 063 519															173 091
707					0															0
Итого по активу (баланс)					6 109 325															5 166 983
Пассив
102					331 507															331 507
106					1 941															1 796
107					30 003															30 003
108					998 885															998 885
301					230															261
302					0															0
407					227 526															223 934
408					203 820															244 566
409					0															0
422					11 247															10 572
42.1					200 310															137 526
42.2					2 355 868															2 314 899
454					48 579															76 076
45.1					58 738															59 085
45.2					43 693															53 184
458					71 439															78 337
459					23 937															24 043
47.1					90															90
474					36 567															47 372
496					180 000															130 000
502					2 222															3 401
60.0					12 054															16 630
604					27 767															28 070
608					68 733															70 031
609					16 284															16 502
617					30 365															27 747
620					4 500															4 500
706					1 123 020															178 310
707					0															0
708					0															59 656
Итого по пассиву (баланс)					6 109 325															5 166 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					269 018															272 168
90.5					6 501 242															6 671 686
90.6					31 346															31 346
99998					5 297 114															4 851 807
Итого по активу (баланс)					12 098 720															11 827 007
Пассив
90.5					5 297 114															4 851 807
99999					6 801 606															6 975 200
Итого по пассиву (баланс)					12 098 720															11 827 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?