Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 349 679 | 358 323 | ||||||||||
20.0 | 374 660 | 445 967 | ||||||||||
301 | 1 164 082 | 1 747 326 | ||||||||||
302 | 76 122 | 68 556 | ||||||||||
303 | 3 469 443 | 1 867 405 | ||||||||||
304 | 88 418 | 54 823 | ||||||||||
319 | 150 000 | 480 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 0 | ||||||||||
32.2 | 839 562 | 180 148 | ||||||||||
442 | 2 400 000 | 3 146 000 | ||||||||||
449 | 8 578 | 8 578 | ||||||||||
451 | 338 916 | 379 257 | ||||||||||
453 | 6 905 | 54 955 | ||||||||||
454 | 499 925 | 524 171 | ||||||||||
45.0 | 9 337 231 | 9 511 951 | ||||||||||
45.2 | 3 507 636 | 3 507 277 | ||||||||||
458 | 598 197 | 594 586 | ||||||||||
459 | 40 458 | 40 278 | ||||||||||
47.1 | 18 186 | 18 221 | ||||||||||
474 | 378 383 | 389 544 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
477 | 2 792 | 2 804 | ||||||||||
502 | 5 293 340 | 5 163 869 | ||||||||||
504 | 599 754 | 200 185 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
60.0 | 76 753 | 62 978 | ||||||||||
604 | 728 105 | 755 379 | ||||||||||
608 | 214 539 | 221 012 | ||||||||||
609 | 93 750 | 97 121 | ||||||||||
610 | 950 | 340 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
620 | 2 043 | 2 043 | ||||||||||
706 | 5 112 881 | 5 813 413 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 35 771 288 | 35 696 510 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 739 996 | 739 996 | ||||||||||
106 | 451 993 | 473 068 | ||||||||||
107 | 30 188 | 30 188 | ||||||||||
108 | 2 270 186 | 2 270 186 | ||||||||||
203 | 3 256 | 3 365 | ||||||||||
301 | 10 579 | 325 | ||||||||||
302 | 7 653 | 74 682 | ||||||||||
303 | 3 469 443 | 1 867 405 | ||||||||||
304 | 33 | 20 | ||||||||||
306 | 54 154 | 20 741 | ||||||||||
312 | 405 494 | 388 868 | ||||||||||
31.2 | 198 734 | 359 533 | ||||||||||
32.2 | 3 371 | 712 | ||||||||||
405 | 1 501 | 3 145 | ||||||||||
406 | 14 965 | 5 115 | ||||||||||
407 | 3 739 924 | 3 726 471 | ||||||||||
408 | 1 753 275 | 1 641 650 | ||||||||||
409 | 633 479 | 45 986 | ||||||||||
418 | 2 110 | 2 480 | ||||||||||
420 | 0 | 200 | ||||||||||
422 | 71 140 | 71 918 | ||||||||||
42.1 | 6 002 015 | 7 119 079 | ||||||||||
42.2 | 8 311 455 | 8 493 992 | ||||||||||
442 | 1 991 | 2 773 | ||||||||||
449 | 14 | 13 | ||||||||||
451 | 2 476 | 2 885 | ||||||||||
453 | 10 | 1 445 | ||||||||||
454 | 5 392 | 4 711 | ||||||||||
45.1 | 250 944 | 297 782 | ||||||||||
45.2 | 69 739 | 72 304 | ||||||||||
458 | 529 827 | 527 668 | ||||||||||
459 | 38 280 | 38 175 | ||||||||||
47.1 | 1 342 | 1 263 | ||||||||||
474 | 284 639 | 309 407 | ||||||||||
475 | 16 385 | 17 185 | ||||||||||
477 | 2 792 | 2 804 | ||||||||||
502 | 274 839 | 283 427 | ||||||||||
524 | 200 | 200 | ||||||||||
60.0 | 115 630 | 94 862 | ||||||||||
604 | 263 196 | 268 765 | ||||||||||
608 | 219 272 | 225 704 | ||||||||||
609 | 26 094 | 26 870 | ||||||||||
615 | 163 | 138 | ||||||||||
617 | 57 052 | 57 052 | ||||||||||
706 | 5 436 067 | 6 121 952 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 35 771 288 | 35 696 510 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 4 | 4 | ||||||||||
90.4 | 4 644 486 | 4 303 614 | ||||||||||
90.5 | 54 956 776 | 54 847 652 | ||||||||||
90.6 | 186 164 | 172 966 | ||||||||||
99998 | 24 702 160 | 23 622 520 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 84 489 590 | 82 946 756 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 24 702 160 | 23 622 520 | ||||||||||
99999 | 59 787 430 | 59 324 236 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 84 489 590 | 82 946 756 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 113 623 | 3 664 | ||||||||||
940 | 5 | 0 | ||||||||||
99996 | 113 864 | 3 671 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 227 492 | 7 335 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 113 864 | 3 671 | ||||||||||
970 | 0 | 0 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 113 628 | 3 664 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 227 492 | 7 335 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив