Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			106 069									112 204
301			75 669									61 527
302			20 314									20 314
319			240 000									200 000
454			6 695									6 695
45.0			581 789									582 841
45.2			168 635									156 459
458			5 053									5 038
459			323									264
474			59 283									62 720
60.0			629									521
604			281 985									281 985
609			208									208
617			16 720									16 720
706			476 877									572 723
Итого по активу (баланс)			2 089 614									2 129 584
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			26 625									27 566
301			42 572									42 571
302			19 253									19 253
405			69 777									69 735
407			215 696									155 818
408			29 163									45 204
42.2			21 958									8 652
43.1			10									10
454			195									195
45.1			338 804									383 584
45.2			32 039									31 693
458			5 053									5 038
459			264									264
474			41 980									44 120
523			23 927									24 157
60.0			6 732									7 642
604			70 708									71 117
609			142									147
617			67 643									67 643
706			540 532									588 634
Итого по пассиву (баланс)			2 089 614									2 129 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			23 963									25 669
90.4			78 410									80 691
90.5			245 580									245 580
90.6			620									620
99998			159 013									160 719
Итого по активу (баланс)			507 586									513 279
Пассив
90.5			159 013									160 719
99999			348 573									352 560
Итого по пассиву (баланс)			507 586									513 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?