Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			153 754									105 060
111			4 631 025									4 631 025
20.0			8 170 523									6 009 222
301			16 841 742									19 060 692
302			985 881									2 324 773
303			782 875 240									832 594 688
304			34 025									35 569
319			160 800 000									163 000 000
32.2			2 920 646									2 892 049
451			5 889 455									5 876 011
454			91 273									88 169
45.1			6 104 697									5 684 323
45.2			119 944 227									124 095 922
458			15 635 107									15 922 441
459			5 110 124									5 123 348
47.1			71 623									71 623
474			23 385 341									16 768 354
475			1 692									2 377
502			5 798 999									5 421 257
507			2 071									1 795
526			513 725									668 527
602			711									711
603			797 378									996 720
604			4 691 448									4 682 881
608			3 606 658									3 608 845
609			3 840 044									3 974 967
610			78 011									89 676
612			0									0
616			0									0
617			3 674 592									3 674 592
619			26 731									26 731
620			109 088									96 203
706			263 992 951									293 245 779
Итого по активу (баланс)			1 440 778 782									1 520 774 330
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 584 250									2 570 999
107			708 566									708 566
108			20 195 895									20 205 951
301			1 083 594									990 709
302			7 559 021									5 413 488
303			782 875 240									832 594 688
306			1 134									1 134
31.1			4 500 000									8 000 000
32.2			7 026									6 957
405			187 240									132 224
406			52 865									14 741
407			90 615 985									85 168 682
408			45 094 483									45 708 618
409			1 070 083									1 008 521
420			7 065 900									7 512 800
422			1 075 110									726 760
42.1			88 182 722									91 809 546
42.2			39 185 465									38 630 804
43.1			9									9
451			100 755									97 485
454			3 673									3 540
45.1			1 002 089									1 222 572
45.2			9 209 383									9 479 539
458			14 780 687									15 051 448
459			4 048 845									4 075 233
47.1			990									1 142
474			12 089 899									12 421 252
475			84 484									77 753
496			2 517 574									2 399 871
502			82 507									33 813
507			718									721
523			8 000									0
525			3 534									0
526			6 522 382									6 553 171
603			4 236 813									2 812 958
604			3 182 640									3 185 800
608			3 904 985									3 928 642
609			1 549 610									1 591 921
615			584 444									598 424
620			47 602									42 204
706			281 974 692									313 193 756
Итого по пассиву (баланс)			1 440 778 782									1 520 774 330
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			22 802 611									21 260 940
90.5			40 505 173									40 289 815
90.6			1 091 550									1 084 138
99998			86 856 826									89 793 831
Итого по активу (баланс)			151 282 365									152 454 929
Пассив
90.5			86 856 826									89 793 831
99999			64 425 539									62 661 098
Итого по пассиву (баланс)			151 282 365									152 454 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			66 887 494									63 146 025
939			4 187 366									3 016 491
941			245 247									256 321
99996			77 563 569									72 505 330
Итого по активу (баланс)			148 883 676									138 924 167
Пассив
963			73 138 689									69 249 732
969			4 424 880									3 255 598
99997			71 320 107									66 418 837
Итого по пассиву (баланс)			148 883 676									138 924 167

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?