Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			88 043									112 256
301			59 291									64 588
302			20 314									20 314
319			410 000									240 000
454			7 163									7 113
45.1			590 065									582 927
45.2			194 714									178 811
458			5 040									5 040
459			88									147
474			58 243									59 903
603			417									654
604			281 985									281 985
609			208									208
612			0									0
617			16 523									16 523
706			411 515									443 030
Итого по активу (баланс)			2 192 974									2 062 864
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			22 292									27 342
301			43 212									42 575
302			19 253									19 253
405			69 812									69 784
407			393 352									225 281
408			29 949									29 119
42.2			26 067									22 048
43.1			10									10
454			865									866
45.1			340 043									338 900
45.2			33 882									32 984
458			5 040									5 040
459			88									147
474			40 387									42 457
523			26 196									25 088
603			7 742									6 780
604			69 890									70 299
609			132									137
617			60 442									60 442
706			467 779									507 771
Итого по пассиву (баланс)			2 192 974									2 062 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 263									25 138
90.4			25 605									66 760
90.5			260 960									245 580
90.6			610									620
99998			161 313									160 188
Итого по активу (баланс)			474 751									498 286
Пассив
90.5			161 313									160 188
99999			313 438									338 098
Итого по пассиву (баланс)			474 751									498 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?