Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 561 561									3 542 350
20.0			13 660 501									13 233 283
301			366 366 737									387 411 032
302			1 314 418									1 301 955
303			23 000 757									19 721 696
304			94 865									109 361
319			0									0
32.1			4 137 491									4 175 063
32.2			153 064 919									120 180 856
324			147 855									147 855
45.1			12 692 499									12 511 094
45.2			9 561 116									7 916 999
458			1 002 798									985 807
459			48 515									43 870
47.1			64 493									64 501
474			4 091 288									3 926 292
475			11 520									10 205
501			502 101									503 789
502			52 165 209									41 974 587
507			4 449									4 449
603			3 240 360									2 926 690
604			3 145 063									3 130 228
608			3 050 245									3 020 530
609			223 708									223 708
612			0									0
617			518 988									518 988
706			136 278 607									146 539 547
Итого по активу (баланс)			791 950 063									774 124 735
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			3 630 017									2 738 559
107			150 000									150 000
108			92 277 231									92 277 231
301			11 335 476									10 185 250
302			82 480 269									77 580 007
303			23 000 757									19 721 696
304			220									230
306			3 981 584									3 307 737
31.1			1 751									1 752
31.2			10 982 592									8 579 635
32.1			953 598									929 069
32.2			32 144									24 028
324			147 855									147 855
405			8 649									3 446
407			17 253 737									14 966 823
408			349 346 085									352 972 239
409			2 028									2 388
42.2			5 976 589									4 784 672
43.1			1 010 755									985 681
45.1			4 956 843									4 873 242
45.2			1 813 555									1 622 870
458			958 317									946 042
459			36 275									32 715
47.1			21 531									21 531
474			4 465 135									4 186 266
475			17 916									15 514
476			735 958									735 958
501			15 979									16 931
502			3 235 923									3 216 712
603			19 467 470									4 702 056
604			1 863 288									1 879 418
608			3 253 067									3 230 733
609			208 943									209 288
615			0									0
617			19 466									19 466
706			147 309 060									158 057 695
Итого по пассиву (баланс)			791 950 063									774 124 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			20 979 836									20 977 755
90.5			14 773 938									12 083 588
90.6			1 439 300									1 493 221
99998			193 101 157									153 527 307
Итого по активу (баланс)			230 294 231									188 081 871
Пассив
90.5			193 101 157									153 527 307
99999			37 193 074									34 554 564
Итого по пассиву (баланс)			230 294 231									188 081 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 014 547									3 659 558
99996			2 025 293									3 680 927
Итого по активу (баланс)			4 039 840									7 340 485
Пассив
969			2 025 240									2 931 400
971			53									749 527
99997			2 014 547									3 659 558
Итого по пассиву (баланс)			4 039 840									7 340 485

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?