Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			86 852									88 043
301			73 964									59 291
302			20 314									20 314
319			450 000									410 000
454			7 213									7 163
45.1			536 797									590 065
45.2			194 834									194 714
458			40									5 040
459			338									88
474			58 690									58 243
603			7 169									417
604			281 985									281 985
609			200									208
612			0									0
617			16 523									16 523
706			336 619									411 515
Итого по активу (баланс)			2 120 903									2 192 974
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			28 565									22 292
301			43 219									43 212
302			19 778									19 253
405			68 455									69 812
407			405 387									393 352
408			35 233									29 949
42.2			26 206									26 067
43.1			10									10
454			865									865
45.1			317 719									340 043
45.2			33 903									33 882
458			39									5 040
459			170									88
474			41 756									40 387
523			25 783									26 196
603			13 091									7 742
604			69 481									69 890
609			127									132
617			60 442									60 442
706			394 133									467 779
Итого по пассиву (баланс)			2 120 903									2 192 974
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			25 862									26 263
90.4			27 295									25 605
90.5			211 216									260 960
90.6			610									610
99998			160 912									161 313
Итого по активу (баланс)			425 895									474 751
Пассив
90.5			160 912									161 313
99999			264 983									313 438
Итого по пассиву (баланс)			425 895									474 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?