Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			49 365									49 365
20.0			109 949									86 852
301			85 413									73 964
302			20 314									20 314
319			230 000									450 000
454			7 263									7 213
45.1			535 505									536 797
45.2			146 886									194 834
458			9 186									40
459			501									338
474			60 511									58 690
603			8 109									7 169
604			281 985									281 985
609			200									200
612			0									0
617			14 729									16 523
620			12 920									0
706			288 803									336 619
Итого по активу (баланс)			1 861 639									2 120 903
Пассив
102			222 000									222 000
106			246 825									246 825
107			4 440									4 440
108			63 276									63 276
203			32 997									28 565
301			43 300									43 219
302			19 253									19 778
405			52 224									68 455
407			247 363									405 387
408			34 465									35 233
42.2			25 903									26 206
43.1			10									10
454			865									865
45.1			317 628									317 719
45.2			20 810									33 903
458			9 186									39
459			501									170
474			44 882									41 756
523			24 440									25 783
603			15 009									13 091
604			69 071									69 481
609			122									127
617			56 897									60 442
620			4 084									0
706			306 088									394 133
Итого по пассиву (баланс)			1 861 639									2 120 903
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			24 527									25 862
90.4			27 297									27 295
90.5			167 169									211 216
90.6			610									610
99998			159 577									160 912
Итого по активу (баланс)			379 180									425 895
Пассив
90.5			159 577									160 912
99999			219 603									264 983
Итого по пассиву (баланс)			379 180									425 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?