Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 060									10 103
20.0			114 473									141 610
301			140 446									135 980
302			8 783									9 214
304			10 812									10 641
319			1 950 000									920 000
32.1			0									600 000
32.2			323 699									849 999
324			76									76
45.1			136 956									138 292
45.2			7 949									33 279
458			426									428
474			31 032									27 329
475			0									0
502			1 093 824									1 222 591
504			47 600									47 932
509			0									7
515			693 403									692 812
603			7 229									6 663
604			27 907									27 907
608			34 802									34 802
609			30 657									31 157
610			130									137
612			0									0
617			2 619									2 619
706			457 596									557 771
Итого по активу (баланс)			5 122 479									5 501 349
Пассив
102			273 420									273 420
106			103									240
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			17 556									17 605
302			7 346									7 223
304			2 270									2 235
306			482									482
32.1			0									180
32.2			98									105
324			76									76
406			1 952									510
407			1 783 529									2 033 348
408			565 139									544 517
409			0									0
42.1			374 758									358 924
42.2			821 362									856 417
45.1			32 067									41 541
45.2			870									778
458			394									414
474			21 199									24 870
475			236									127
502			2 038									10 081
504			1 428									14
515			207									206
603			19 107									18 511
604			21 364									21 527
608			35 247									35 273
609			16 575									16 805
706			506 516									618 780
Итого по пассиву (баланс)			5 122 479									5 501 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			352 786									803 618
90.5			286 693									263 189
90.6			664									664
99998			935 565									1 517 494
Итого по активу (баланс)			1 575 708									2 584 965
Пассив
90.5			935 565									1 517 494
99999			640 143									1 067 471
Итого по пассиву (баланс)			1 575 708									2 584 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			48 784									44 825
941			0									44 407
99996			48 901									89 248
Итого по активу (баланс)			97 685									178 480
Пассив
969			48 901									89 248
99997			48 784									89 232
Итого по пассиву (баланс)			97 685									178 480

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?