Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			147 460									315 281
20.0			6 449 258									7 277 409
301			13 134 545									12 484 489
302			1 303 671									1 102 506
303			535 733 928									600 552 172
304			33 705									33 506
319			110 800 000									128 300 000
32.2			2 816 614									2 960 275
451			5 779 940									5 765 038
454			105 627									102 407
45.1			5 705 244									5 651 767
45.2			101 951 950									105 086 627
458			15 919 516									15 985 006
459			5 151 947									5 136 809
47.1			93 354									93 354
474			17 679 944									18 144 525
475			796									1 524
478			6 557									27
502			5 340 336									5 600 529
507			2 097									2 184
526			729 003									627 324
602			711									711
603			1 015 642									872 025
604			4 645 786									4 649 360
608			4 147 819									3 741 866
609			3 452 158									3 474 116
610			56 770									54 159
612			0									0
616			0									0
617			4 227 123									3 740 918
619			26 731									26 731
620			138 044									116 534
706			112 308 605									134 418 000
Итого по активу (баланс)			958 904 881									1 066 317 179
Пассив
102			2 797 888									2 797 888
106			2 615 941									2 577 018
107			708 566									708 566
108			26 176 547									26 176 547
301			2 508 432									1 359 231
302			2 349 187									1 905 077
303			535 733 928									600 552 172
306			1 134									1 134
31.1			3 500 000									4 500 000
32.2			21 944									23 064
405			132 019									230 819
406			9 530									7 129
407			63 924 355									75 286 717
408			35 615 428									37 864 007
409			83 129									70 511
420			7 126 350									6 896 290
422			1 814 942									1 817 821
42.1			56 758 599									61 680 482
42.2			33 856 631									34 962 242
43.1			9									9
451			115 751									111 738
454			4 765									4 666
45.1			1 059 109									1 080 162
45.2			8 670 490									8 471 277
458			15 279 115									15 226 562
459			4 068 218									4 068 693
47.1			1 207									1 207
474			10 287 532									10 830 543
475			115 216									106 926
478			76									1
496			2 349 921									2 456 414
502			75 289									240 164
507			718									718
523			8 000									8 000
525			3 400									3 434
526			6 487 218									6 594 004
603			2 609 024									2 590 701
604			3 213 310									3 226 568
608			4 546 064									4 041 611
609			1 392 594									1 430 703
615			552 754									566 537
620			51 988									50 530
706			122 278 563									145 789 296
Итого по пассиву (баланс)			958 904 881									1 066 317 179
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			26 205									26 205
90.4			15 962 429									16 539 942
90.5			45 733 005									45 010 444
90.6			1 022 678									1 010 196
99998			79 140 608									79 961 876
Итого по активу (баланс)			141 884 925									142 548 663
Пассив
90.5			79 140 608									79 961 876
99999			62 744 317									62 586 787
Итого по пассиву (баланс)			141 884 925									142 548 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			41 522 068									47 735 964
939			2 212 406									2 519 777
941			269 233									265 108
99996			50 148 779									56 801 344
Итого по активу (баланс)			94 152 486									107 322 193
Пассив
963			47 656 456									54 002 599
969			2 492 323									2 798 745
99997			44 003 707									50 520 849
Итого по пассиву (баланс)			94 152 486									107 322 193

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?