Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 664 459									2 986 460
20.0			11 080 486									11 984 612
301			274 778 133									272 981 551
302			1 325 177									1 446 098
303			24 614 529									24 750 852
304			189 040									107 428
319			35 000 000									40 000 000
32.1			3 826 194									3 964 241
32.2			175 660 460									205 140 899
324			147 855									147 855
45.1			12 577 569									12 606 388
45.2			12 940 461									11 379 072
458			1 000 805									983 823
459			53 867									47 955
47.1			64 508									64 489
474			4 596 077									4 453 895
475			13 014									12 190
501			556 669									526 780
502			52 336 946									51 913 324
507			4 449									4 449
603			2 472 231									3 280 769
604			3 222 451									3 208 346
608			3 121 076									3 050 245
609			223 708									223 708
612			0									0
617			633 338									633 338
706			109 192 881									119 025 143
Итого по активу (баланс)			732 296 383									774 923 910
Пассив
102			1 000 000									1 000 000
106			3 704 592									3 683 046
107			150 000									150 000
108			92 277 231									92 277 231
301			9 614 497									11 996 396
302			158 200 494									187 512 683
303			24 614 529									24 750 852
304			367									257
306			4 354 260									4 384 516
31.1			4 148									1 773
31.2			4 351 703									7 278 263
32.1			873 369									910 020
32.2			36 889									131 290
324			147 855									147 855
405			3 315									3 914
407			20 535 718									19 077 436
408			258 248 881									259 086 375
409			2 421									2 682
42.2			9 619 440									8 233 821
43.1			1 093 397									1 025 286
45.1			4 751 119									4 858 973
45.2			2 167 860									1 989 855
458			948 517									929 822
459			38 961									32 852
47.1			21 531									21 531
474			3 982 404									4 513 308
475			20 809									19 559
476			735 958									735 958
501			5 885									9 506
502			2 076 402									2 398 403
603			7 386 517									3 945 160
604			1 881 283									1 898 665
608			3 336 599									3 200 172
609			208 253									208 598
615			0									0
617			19 466									19 466
706			115 881 713									128 488 386
Итого по пассиву (баланс)			732 296 383									774 923 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			21 110 139									20 986 403
90.5			7 547 701									10 772 381
90.6			13 632 181									1 324 361
99998			224 631 158									254 482 737
Итого по активу (баланс)			266 921 179									287 565 882
Пассив
90.5			224 631 158									254 482 737
99999			42 290 021									33 083 145
Итого по пассиву (баланс)			266 921 179									287 565 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			262 487									191 881
99996			265 454									191 811
Итого по активу (баланс)			527 941									383 692
Пассив
969			265 335									191 659
971			119									152
99997			262 487									191 881
Итого по пассиву (баланс)			527 941									383 692

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?