Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3475

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			38 914									33 580
301			192 477 337									249 051 673
302			1 467 015									1 466 403
303			192 859 573									156 117 941
304			20 725									20 581
306			87									74
319			57 500 000									73 000 000
32.1			13 900 000									7 000 000
32.2			2 953 990									3 117 244
446			694 440									679 662
45.1			19 822 476									22 681 963
45.2			510									510
458			307 380									356 080
459			102 771									117 056
465			1 388									1 666
47.1			16 089									16 089
474			3 761 164									7 657 286
475			8 264									8 642
478			197 226									133 857
504			11 819 495									11 982 077
526			1 444 668									0
603			204 514									230 828
604			135 264									135 402
608			328 227									328 227
609			99 127									102 595
612			0									0
616			0									0
617			153 418									153 418
706			185 739 227									223 911 399
Итого по активу (баланс)			686 053 289									758 304 253
Пассив
102			10 809 500									10 809 500
107			412 935									1 077 870
108			1 254 532									13 888 297
301			53 970 618									52 882 702
302			3 792 280									5 297 137
303			192 859 573									156 117 941
304			2 272 318									73 734 844
306			0									0
31.1			0									0
32.1			1 480									242
32.2			253									156
405			84									84
407			80 776 593									77 303 099
408			15 329 548									17 100 647
409			1 651 602									1 984 805
420			5 200 000									669 500
42.1			94 091 238									95 792 755
43.1			5 105 776									4 308 143
446			10 093									8 387
45.1			1 075 871									1 104 055
45.2			510									510
458			199 487									231 072
459			41 178									48 146
465			1 388									1 666
47.1			16 089									16 089
474			419 703									570 761
475			21 451									22 436
478			2 833									1 606
496			9 682 464									10 444 092
504			155 078									155 903
526			109 059									574 209
603			188 263									217 569
604			117 383									117 964
608			341 141									340 592
609			39 737									40 913
617			11 151									11 151
706			192 793 380									233 429 410
708			13 298 700									0
Итого по пассиву (баланс)			686 053 289									758 304 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 362 229									4 365 703
90.5			5 084 658									5 369 268
99998			18 106 661									17 592 125
Итого по активу (баланс)			27 553 548									27 327 096
Пассив
90.5			18 106 661									17 592 125
99999			9 446 887									9 734 971
Итого по пассиву (баланс)			27 553 548									27 327 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			67 967 989									68 188 898
939			13 241 939									25 854 527
99996			79 662 375									94 497 296
Итого по активу (баланс)			160 872 303									188 540 721
Пассив
963			66 420 348									68 516 348
969			13 242 027									25 980 948
99997			81 209 928									94 043 425
Итого по пассиву (баланс)			160 872 303									188 540 721

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?