Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 953 544									2 057 587
109			104 555 512									104 555 512
20.0			37 860 058									41 511 325
301			49 548 429									71 097 847
302			13 433 217									13 668 902
303			1 350 039 737									1 605 384 695
304			2 528 541									2 746 030
306			572 559									594 257
319			0									0
32.1			381 201 302									362 757 170
32.2			56 865 565									64 358 835
324			22 772									22 745
442			2 636 831									2 636 831
445			27 169 821									25 653 455
446			507									0
449			218 549									355 147
451			297 734 519									308 792 268
453			219 613									197 567
454			44 044 271									44 368 600
45.1			1 212 525 686									1 173 305 702
45.2			729 690 076									743 859 875
458			123 401 722									126 002 963
459			19 127 480									19 660 600
461			2									2
465			94									21
466			1 929									1 929
468			49									49
469			9 512									8 914
470			975									975
47.1			338 317									357 596
474			63 634 519									59 340 797
475			1 005 111									967 568
477			28 493									33 134
478			10 895 039									10 391 701
501			184 992 265									187 857 140
502			146 836 943									152 422 968
504			175 390 993									178 421 356
505			43 514 079									45 020 439
506			11 529									11 529
507			169 128									110 795
526			16 145 164									18 199 177
601			101 860 248									101 860 248
602			9 651 123									9 650 124
603			10 098 128									10 814 299
604			50 605 160									50 536 300
608			15 144 162									15 184 101
609			35 366 430									35 252 269
612			0									0
616			0									0
617			25 779 099									25 779 099
619			4 603 491									3 086 220
620			4 469 016									3 316 867
621			2 675									1 862
706			370 967 424									460 423 172
Итого по активу (баланс)			5 726 871 408									6 082 638 564
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			337 731 968									337 692 889
107			10 902 680									11 324 360
108			41 238 015									62 500 703
203			3 361 669									3 786 866
301			156 457 180									131 987 417
302			6 922 804									5 901 325
303			1 350 039 737									1 605 384 695
306			30 516 823									11 019 489
312			22 343 724									19 503 247
31.1			58 234 000									65 555 000
31.2			193 454 296									209 406 042
317			570 272									626 918
318			29 991									32 971
32.1			747 089									800 142
32.2			92									195
324			22 772									22 745
325			1									1
405			3 152 313									2 560 066
406			8 549 034									6 969 433
407			258 112 679									294 468 196
408			682 218 925									669 034 827
409			11 163 495									13 021 046
410			223 255 675									234 109 295
411			135 010 000									45 010 000
413			590 000									0
414			30 000									30 000
415			561 555									496 119
417			1 342 577									1 044 346
418			3 531 680									7 324 251
419			285 000									408 600
420			132 275 630									140 943 759
422			7 430 019									6 662 579
42.1			365 712 403									403 281 744
42.2			502 762 644									520 184 847
427			60 000 000									81 000 000
437			1 681									94 552
439			47									47
43.1			482 829									525 190
442			27 578									27 578
445			208 661									193 708
446			507									0
449			2 752									4 591
451			3 614 289									3 651 967
453			13 500									12 685
454			2 631 899									2 664 353
45.1			65 924 894									63 121 930
45.2			21 094 281									23 575 749
458			107 663 671									109 194 173
459			17 199 118									17 619 089
465			2									11
466			17									19
469			43									90
470			488									488
47.1			284 526									303 315
474			74 446 278									76 791 796
475			1 472 277									1 455 203
477			855									994
478			64 626									50 208
496			208 000									208 000
501			7 023 981									7 839 532
502			1 239 430									1 356 593
504			483 373									516 083
505			43 514 079									45 020 439
506			11 529									11 529
507			57 650									38 206
520			45 800 153									35 704 333
523			443 381									444 064
524			194 763									97 246
525			922 807									760 109
526			7 218 012									9 961 694
601			17 743 775									17 739 275
602			915 742									915 733
603			16 863 707									17 918 601
604			12 517 075									12 781 315
608			12 608 303									12 658 931
609			6 990 938									7 242 046
615			2 286 586									2 272 060
617			0									1 486 268
619			158 742									0
620			389 609									50 044
621			1 108									741
706			397 431 405									489 746 666
708			21 668 492									0
Итого по пассиву (баланс)			5 726 871 408									6 082 638 564
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			90 332 727									100 730 435
90.4			894 586 589									1 049 482 348
90.5			12 298 510 663									12 569 102 515
90.6			56 239 818									56 808 822
99998			6 131 908 972									5 941 816 790
Итого по активу (баланс)			19 471 578 769									19 717 940 910
Пассив
90.5			6 131 908 972									5 941 816 790
99999			13 339 669 797									13 776 124 120
Итого по пассиву (баланс)			19 471 578 769									19 717 940 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			496 450 550									488 108 498
934			40 833 077									39 876 037
935			9 896 604									148 958
939			165 174									809 142
940			28 646									183 310
941			0									0
99996			542 821 782									524 120 169
Итого по активу (баланс)			1 090 195 833									1 053 246 114
Пассив
963			523 012 264									503 398 526
964			19 475 942									19 601 142
965			140 330									139 540
969			193 246									980 961
970			0									0
99997			547 374 051									529 125 945
Итого по пассиву (баланс)			1 090 195 833									1 053 246 114

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?