Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			23 173									20 834
301			455 738									456 338
302			15 735									15 735
304			21 599									20 736
319			2 510 000									1 800 000
32.1			0									150 000
451			270 000									270 000
45.1			515 000									515 000
45.2			108 513									106 778
458			20 627									22 295
459			9 952									11 406
474			55 103									228 304
603			11 964									12 348
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			15 397									15 397
706			1 235 893									1 416 435
Итого по активу (баланс)			5 285 991									5 078 903
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			174									171
304			11									11
306			7									6
32.1			0									75
407			1 633 242									1 253 161
408			136 725									135 553
420			316 315									309 660
42.1			0									0
42.2			84 314									84 251
451			135 000									135 000
45.1			260 800									260 800
45.2			103 589									101 887
458			20 627									22 295
459			9 952									11 406
474			28 955									26 456
475			660									586
603			23 116									22 323
604			6 757									6 794
608			8 761									8 789
609			6 784									7 018
617			7 091									7 019
706			1 373 111									1 555 642
Итого по пассиву (баланс)			5 285 991									5 078 903
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1 059 741
90.4			476 656									493 884
90.5			865 711									865 711
90.6			3 789									3 789
99998			189 944									189 944
Итого по активу (баланс)			1 536 101									2 613 069
Пассив
90.5			189 944									189 944
99999			1 346 157									2 423 125
Итого по пассиву (баланс)			1 536 101									2 613 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			439 504									0
99996			445 001									0
Итого по активу (баланс)			884 505									0
Пассив
969			445 001									0
99997			439 504									0
Итого по пассиву (баланс)			884 505									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?