Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 468 881									1 953 544
109			104 555 512									104 555 512
20.0			39 319 521									37 860 058
301			33 095 273									49 548 429
302			18 644 150									13 433 217
303			1 284 758 239									1 350 039 737
304			3 930 400									2 528 541
306			565 580									572 559
319			0									0
32.1			227 298 349									381 201 302
32.2			49 944 413									56 865 565
324			22 780									22 772
442			2 838 375									2 636 831
445			27 319 418									27 169 821
446			0									507
449			381 351									218 549
451			300 421 731									297 734 519
453			192 853									219 613
454			44 593 658									44 044 271
45.1			1 243 146 552									1 212 525 686
45.2			722 369 822									729 690 076
458			131 448 896									123 401 722
459			18 810 982									19 127 480
461			2									2
465			98									94
466			1 929									1 929
468			49									49
469			9 579									9 512
470			975									975
47.1			338 198									338 317
474			62 861 998									63 634 519
475			974 474									1 005 111
477			29 350									28 493
478			11 884 484									10 895 039
501			184 718 222									184 992 265
502			146 037 485									146 836 943
504			166 150 106									175 390 993
505			43 471 857									43 514 079
506			11 529									11 529
507			169 128									169 128
526			17 774 695									16 145 164
601			101 865 147									101 860 248
602			9 643 491									9 651 123
603			10 267 815									10 098 128
604			51 052 420									50 605 160
608			15 046 186									15 144 162
609			35 072 007									35 366 430
612			0									0
616			0									0
617			25 671 614									25 779 099
619			4 614 934									4 603 491
620			4 393 195									4 469 016
621			4 044									2 675
706			290 470 737									370 967 424
Итого по активу (баланс)			5 437 662 484									5 726 871 408
Пассив
102			226 487 207									226 487 207
106			337 691 792									337 731 968
107			10 902 680									10 902 680
108			41 237 611									41 238 015
203			3 496 770									3 361 669
301			64 462 213									156 457 180
302			10 813 306									6 922 804
303			1 284 758 239									1 350 039 737
306			13 086 805									30 516 823
312			25 338 992									22 343 724
31.1			37 297 000									58 234 000
31.2			204 674 214									193 454 296
317			582 528									570 272
318			30 636									29 991
32.1			738 502									747 089
32.2			95									92
324			22 780									22 772
325			1									1
405			2 832 473									3 152 313
406			5 968 586									8 549 034
407			279 591 906									258 112 679
408			716 609 553									682 218 925
409			14 229 537									11 163 495
410			220 877 347									223 255 675
411			15 010 000									135 010 000
413			630 000									590 000
414			30 000									30 000
415			204 882									561 555
417			2 463 069									1 342 577
418			4 457 839									3 531 680
419			286 000									285 000
420			152 048 805									132 275 630
422			7 059 054									7 430 019
42.1			394 324 221									365 712 403
42.2			503 822 908									502 762 644
427			40 000 000									60 000 000
437			14 589									1 681
439			47									47
43.1			418 008									482 829
442			30 562									27 578
445			210 007									208 661
446			0									507
449			3 508									2 752
451			3 734 361									3 614 289
453			21 570									13 500
454			2 859 850									2 631 899
45.1			66 300 541									65 924 894
45.2			19 988 852									21 094 281
458			107 105 331									107 663 671
459			17 073 273									17 199 118
465			2									2
466			17									17
469			42									43
470			488									488
47.1			284 163									284 526
474			80 588 782									74 446 278
475			1 475 982									1 472 277
477			881									855
478			70 103									64 626
496			208 000									208 000
501			7 054 991									7 023 981
502			752 414									1 239 430
504			1 838 164									483 373
505			43 471 857									43 514 079
506			11 529									11 529
507			57 650									57 650
520			45 961 057									45 800 153
523			442 588									443 381
524			194 763									194 763
525			670 036									922 807
526			9 445 172									7 218 012
601			17 743 775									17 743 775
602			908 110									915 742
603			19 060 580									16 863 707
604			12 366 757									12 517 075
608			12 473 318									12 608 303
609			6 733 041									6 990 938
615			2 426 187									2 286 586
619			163 078									158 742
620			386 920									389 609
621			1 622									1 108
706			311 373 873									397 431 405
708			21 668 492									21 668 492
Итого по пассиву (баланс)			5 437 662 484									5 726 871 408
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			91 326 800									90 332 727
90.4			910 876 267									894 586 589
90.5			12 231 016 465									12 298 510 663
90.6			55 962 526									56 239 818
99998			6 197 525 718									6 131 908 972
Итого по активу (баланс)			19 486 707 776									19 471 578 769
Пассив
90.5			6 197 525 718									6 131 908 972
99999			13 289 182 058									13 339 669 797
Итого по пассиву (баланс)			19 486 707 776									19 471 578 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			607 743 899									496 450 550
934			42 802 632									40 833 077
935			22 766									9 896 604
939			3 545 664									165 174
940			0									28 646
99996			650 631 778									542 821 782
Итого по активу (баланс)			1 304 746 739									1 090 195 833
Пассив
963			627 744 600									523 012 264
964			19 305 885									19 475 942
965			6 049									140 330
969			3 468 662									193 246
970			106 582									0
99997			654 114 961									547 374 051
Итого по пассиву (баланс)			1 304 746 739									1 090 195 833

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?