Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	661	0	661	1 184	0	1 184	948	0	948	897	0	897
10610	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
20202	19 738	89 247	108 985	46 561	12 873	59 434	45 480	5 919	51 399	20 819	96 201	117 020
20208	7 248	0	7 248	0	0	0	3 301	0	3 301	3 947	0	3 947
30102	45 632	0	45 632	1 799 664	0	1 799 664	1 817 473	0	1 817 473	27 823	0	27 823
30110	17 303	265 373	282 676	248 161	96 418	344 579	256 985	223 291	480 276	8 479	138 500	146 979
30202	7 327	0	7 327	895	0	895	0	0	0	8 222	0	8 222
30215	90	334	424	0	26	26	0	10	10	90	350	440
30233	2 953	126	3 079	1 262	440	1 702	1 262	475	1 737	2 953	91	3 044
304.1	49 296	35 660	84 956	3 459 749	2 145 268	5 605 017	3 431 740	2 143 456	5 575 196	77 305	37 472	114 777
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
31904	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 717 993	1 620 007	3 338 000	1 560 719	1 499 450	3 060 169	157 274	120 557	277 831
32203	1 495	0	1 495	492 858	393 556	886 414	494 353	393 556	887 909	0	0	0
32301	0	29 424	29 424	0	2 059	2 059	0	1 158	1 158	0	30 325	30 325
45101	1 234	0	1 234	285	0	285	1 280	0	1 280	239	0	239
45106	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
45107	58 972	0	58 972	0	0	0	2 946	0	2 946	56 026	0	56 026
45116	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
45201	24 937	0	24 937	63 791	0	63 791	55 120	0	55 120	33 608	0	33 608
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	180 197	0	180 197	23 535	0	23 535	37 492	0	37 492	166 240	0	166 240
45207	47 456	0	47 456	0	0	0	2 036	0	2 036	45 420	0	45 420
45208	15 860	0	15 860	0	0	0	100	0	100	15 760	0	15 760
45216	1 828	0	1 828	0	0	0	1 686	0	1 686	142	0	142
45504	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45505	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45506	7 497	0	7 497	0	0	0	397	0	397	7 100	0	7 100
45507	46 900	490	47 390	0	36	36	3 163	52	3 215	43 737	474	44 211
45509	81	0	81	87	0	87	41	0	41	127	0	127
45523	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
45812	115 432	0	115 432	16 045	0	16 045	691	0	691	130 786	0	130 786
45815	169 358	0	169 358	482	0	482	189	0	189	169 651	0	169 651
45820	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	44 159	0	44 159	59	0	59	1	0	1	44 217	0	44 217
45915	56 148	0	56 148	252	0	252	44	0	44	56 356	0	56 356
45920	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
474.1	0	27 209	27 209	2 422 701	2 501 846	4 924 547	2 422 701	2 495 692	4 918 393	0	33 363	33 363
47421	0	0	0	1 264	0	1 264	1 261	0	1 261	3	0	3
47423	2	0	2	8	0	8	4	0	4	6	0	6
47427	3 042	4	3 046	6 748	17	6 765	7 348	21	7 369	2 442	0	2 442
47465	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
50207	54 704	0	54 704	82 781	0	82 781	23 708	0	23 708	113 777	0	113 777
50208	59 305	0	59 305	1 444	0	1 444	184	0	184	60 565	0	60 565
50221	495	0	495	536	0	536	1 003	0	1 003	28	0	28
50403	16 106	0	16 106	8	0	8	0	0	0	16 114	0	16 114
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60302	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	1 754	0	1 754	3 131	0	3 131	2 723	0	2 723	2 162	0	2 162
60323	7 570	0	7 570	127	0	127	0	0	0	7 697	0	7 697
60401	108 788	0	108 788	329 256	0	329 256	0	0	0	438 044	0	438 044
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61008	0	0	0	51	0	51	15	0	15	36	0	36
61209	0	0	0	21 901	0	21 901	21 901	0	21 901	0	0	0
61210	0	0	0	23 759	0	23 759	23 759	0	23 759	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	96 657	0	96 657	0	0	0	21 798	0	21 798	74 859	0	74 859
70606	394 848	0	394 848	38 033	0	38 033	394 851	0	394 851	38 030	0	38 030
70608	405 653	0	405 653	46 491	0	46 491	405 653	0	405 653	46 491	0	46 491
70611	4 521	0	4 521	0	0	0	4 521	0	4 521	0	0	0
70616	5 363	0	5 363	0	0	0	5 363	0	5 363	0	0	0
70706	0	0	0	396 457	0	396 457	0	0	0	396 457	0	396 457
70708	0	0	0	405 653	0	405 653	0	0	0	405 653	0	405 653
70711	0	0	0	4 795	0	4 795	0	0	0	4 795	0	4 795
70716	0	0	0	5 363	0	5 363	0	0	0	5 363	0	5 363
Итого по активу (баланс)	2 551 413	448 061	2 999 474	12 413 689	6 772 546	19 186 235	12 046 744	6 763 080	18 809 824	2 918 358	457 527	3 375 885
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	254 592	0	254 592	323 053	0	323 053	118 915	0	118 915
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	495	0	495	1 003	0	1 003	536	0	536	28	0	28
10609	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
10630	0	0	0	0	0	0	546	0	546	546	0	546
10634	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	89 469	0	89 469	0	0	0	0	0	0	89 469	0	89 469
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	128	128	0	128	128	0	0	0
30232	233	6	239	30 911	1 828	32 739	30 678	2 282	32 960	0	460	460
30601	52 018	44 099	96 117	727 356	24 550	751 906	776 053	26 413	802 466	100 715	45 962	146 677
31502	0	0	0	574	0	574	642	0	642	68	0	68
31503	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
407	263 438	52 906	316 344	959 278	77 045	1 036 323	918 369	92 005	1 010 374	222 529	67 866	290 395
408.1	10 683	0	10 683	30 294	0	30 294	34 754	0	34 754	15 143	0	15 143
40817	80 798	188 277	269 075	114 182	21 581	135 763	110 826	13 414	124 240	77 442	180 110	257 552
40820	590	0	590	275	0	275	87	0	87	402	0	402
40909	0	0	0	213	270	483	213	270	483	0	0	0
40910	0	0	0	17	23	40	17	23	40	0	0	0
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40912	0	0	0	22	632	654	22	632	654	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	13 125	0	13 125	16 825	0	16 825	9 200	0	9 200	5 500	0	5 500
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	5 500	153 098	158 598	1 500	4 456	5 956	2 850	11 720	14 570	6 850	160 362	167 212
42105	3 873	0	3 873	1 400	0	1 400	0	0	0	2 473	0	2 473
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42305	360 108	0	360 108	48 339	0	48 339	24 518	0	24 518	336 287	0	336 287
42306	2 118	2 178	4 296	0	86	86	0	152	152	2 118	2 244	4 362
42313	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 681	0	2 681	174	0	174	0	0	0	2 507	0	2 507
45117	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	6 606	0	6 606	9 672	0	9 672	5 264	0	5 264	2 198	0	2 198
45217	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
45515	8 745	0	8 745	702	0	702	134	0	134	8 177	0	8 177
45524	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45818	284 672	0	284 672	96	0	96	15 684	0	15 684	300 260	0	300 260
45918	100 188	0	100 188	6	0	6	251	0	251	100 433	0	100 433
47403	0	0	0	2 864 943	2 003 107	4 868 050	2 864 943	2 003 107	4 868 050	0	0	0
47405	0	0	0	23 026	6 820	29 846	23 026	6 820	29 846	0	0	0
47407	0	0	0	266 363	183 752	450 115	266 363	183 752	450 115	0	0	0
47416	0	0	0	587	0	587	597	0	597	10	0	10
47422	297	0	297	22 984	11	22 995	22 991	11	23 002	304	0	304
47424	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47425	1 080	0	1 080	754	0	754	648	0	648	974	0	974
47444	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
47466	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
50220	661	0	661	948	0	948	1 184	0	1 184	897	0	897
50427	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
50431	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60301	1 258	0	1 258	2 133	0	2 133	2 204	0	2 204	1 329	0	1 329
60305	3 764	0	3 764	5 431	0	5 431	5 400	0	5 400	3 733	0	3 733
60309	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60311	15 663	0	15 663	16 338	0	16 338	762	0	762	87	0	87
60313	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	7 624	0	7 624	26	0	26	155	0	155	7 753	0	7 753
60335	1 135	0	1 135	1 617	0	1 617	1 607	0	1 607	1 125	0	1 125
60406	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203	6 203	0	6 203
60414	84 936	0	84 936	0	0	0	255 005	0	255 005	339 941	0	339 941
60805	133	0	133	0	0	0	14	0	14	147	0	147
60806	325	0	325	14	0	14	1	0	1	312	0	312
60903	6 275	0	6 275	0	0	0	35	0	35	6 310	0	6 310
61701	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
62002	37 241	0	37 241	10 360	0	10 360	0	0	0	26 881	0	26 881
70601	416 008	0	416 008	416 906	0	416 906	26 816	0	26 816	25 918	0	25 918
70603	405 940	0	405 940	405 940	0	405 940	47 738	0	47 738	47 738	0	47 738
70701	0	0	0	0	0	0	416 044	0	416 044	416 044	0	416 044
70703	0	0	0	0	0	0	405 940	0	405 940	405 940	0	405 940
Итого по пассиву (баланс)	2 558 910	440 564	2 999 474	6 258 950	2 324 529	8 583 479	6 618 921	2 340 969	8 959 890	2 918 881	457 004	3 375 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 079	0	500 079	7 696	0	7 696	214 406	0	214 406	293 369	0	293 369
90902	55 229	2	55 231	224 561	0	224 561	219 661	0	219 661	60 129	2	60 131
90909	0	0	0	5 723	0	5 723	140	0	140	5 583	0	5 583
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 402 021	1 512	2 403 533	0	115	115	21 505	44	21 549	2 380 516	1 583	2 382 099
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	231	776	1 007	231	694	925	0	82	82
91501	6 127	0	6 127	42	0	42	50	0	50	6 119	0	6 119
91502	6 324	0	6 324	0	0	0	0	0	0	6 324	0	6 324
91704	10 455	0	10 455	0	0	0	24	0	24	10 431	0	10 431
91802	14 173	0	14 173	0	0	0	239	0	239	13 934	0	13 934
91803	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
99998	1 308 760	0	1 308 760	4 574 889	0	4 574 889	4 297 823	0	4 297 823	1 585 826	0	1 585 826
Итого по активу (баланс)	4 378 197	1 514	4 379 711	4 813 142	891	4 814 033	4 754 086	738	4 754 824	4 437 253	1 667	4 438 920
Пассив
91003	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91311	82 623	0	82 623	0	0	0	0	0	0	82 623	0	82 623
91312	1 077 048	0	1 077 048	2 084	0	2 084	0	0	0	1 074 964	0	1 074 964
91314	2 103	0	2 103	2 213 920	1 990 725	4 204 645	2 381 502	2 117 488	4 498 990	169 685	126 763	296 448
91315	3 855	0	3 855	0	0	0	62	0	62	3 917	0	3 917
91317	143 116	0	143 116	90 199	0	90 199	74 942	0	74 942	127 859	0	127 859
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 070 951	0	3 070 951	249 586	0	249 586	31 729	0	31 729	2 853 094	0	2 853 094
Итого по пассиву (баланс)	4 379 711	0	4 379 711	2 556 684	1 990 725	4 547 409	2 489 130	2 117 488	4 606 618	4 312 157	126 763	4 438 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	111 804	3 913	115 717	110 935	3 913	114 848	869	0	869
94101	0	0	0	83 221	0	83 221	83 221	0	83 221	0	0	0
99996	0	0	0	198 685	0	198 685	197 819	0	197 819	866	0	866
Итого по активу (баланс)	0	0	0	393 710	3 913	397 623	391 975	3 913	395 888	1 735	0	1 735
Пассив
96901	0	0	0	87 077	110 743	197 820	87 077	111 609	198 686	0	866	866
99997	0	0	0	198 068	0	198 068	198 937	0	198 937	869	0	869
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	285 145	110 743	395 888	286 014	111 609	397 623	869	866	1 735

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?