Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
20202	103 251	2 661 308	2 764 559	299 802	860 933	1 160 735	285 664	208 299	493 963	117 389	3 313 942	3 431 331
20208	9 636	1 965	11 601	2 250	1 693	3 943	6 685	2 247	8 932	5 201	1 411	6 612
20209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
20302	0	2 478 728	2 478 728	0	229 040	229 040	0	124 495	124 495	0	2 583 273	2 583 273
30102	155 636	0	155 636	5 681 771	0	5 681 771	5 102 357	0	5 102 357	735 050	0	735 050
30110	53 266	1 418 321	1 471 587	211 822	995 499	1 207 321	232 625	991 275	1 223 900	32 463	1 422 545	1 455 008
30114	0	176 635	176 635	0	3 456 408	3 456 408	0	1 128 370	1 128 370	0	2 504 673	2 504 673
30118	0	423 347	423 347	0	73 468	73 468	0	36 928	36 928	0	459 887	459 887
30202	203 104	0	203 104	0	0	0	17 716	0	17 716	185 388	0	185 388
30221	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 131	1 131	0	146	146
30233	10	0	10	53 258	22 076	75 334	53 226	22 076	75 302	42	0	42
304.1	1 018	33 452	34 470	4 279 042	8 716 956	12 995 998	4 279 989	8 715 388	12 995 377	71	35 020	35 091
32108	0	31 694	31 694	0	2 217	2 217	0	1 247	1 247	0	32 664	32 664
32202	0	0	0	8 519 062	13 612 389	22 131 451	7 219 064	11 282 879	18 501 943	1 299 998	2 329 510	3 629 508
32203	0	0	0	1 999 991	4 649 141	6 649 132	1 999 991	4 649 141	6 649 132	0	0	0
32204	799 978	2 316 595	3 116 573	0	0	0	799 978	2 316 595	3 116 573	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	519 555	0	519 555	877 170	0	877 170	811 805	0	811 805	584 920	0	584 920
45204	27 400	0	27 400	0	0	0	27 400	0	27 400	0	0	0
45205	400 912	20 429	421 341	22 350	1 429	23 779	91 675	804	92 479	331 587	21 054	352 641
45206	1 408 665	0	1 408 665	140 105	0	140 105	140 960	0	140 960	1 407 810	0	1 407 810
45207	2 421 189	135 436	2 556 625	7 585	10 367	17 952	50	3 942	3 992	2 428 724	141 861	2 570 585
45208	105 473	185 732	291 205	0	14 218	14 218	0	5 406	5 406	105 473	194 544	300 017
45216	138 304	0	138 304	19 651	0	19 651	17 281	0	17 281	140 674	0	140 674
45405	1 474	0	1 474	1 752	0	1 752	0	0	0	3 226	0	3 226
45406	26 660	0	26 660	13 200	0	13 200	0	0	0	39 860	0	39 860
45416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	193 201	0	193 201	0	0	0	509	0	509	192 692	0	192 692
45506	868 875	438 732	1 307 607	0	59 136	59 136	28 975	15 141	44 116	839 900	482 727	1 322 627
45507	254 764	458 936	713 700	150	15 225	15 375	1 369	259 231	260 600	253 545	214 930	468 475
45509	14	3 109	3 123	265	2 009	2 274	279	156	435	0	4 962	4 962
45523	60 919	0	60 919	1 584	0	1 584	5 651	0	5 651	56 852	0	56 852
45706	0	16 814	16 814	0	1 176	1 176	0	662	662	0	17 328	17 328
45812	79 865	0	79 865	15	0	15	0	0	0	79 880	0	79 880
45815	141 421	1 110	142 531	12	85	97	0	32	32	141 433	1 163	142 596
45817	0	17 119	17 119	0	1 310	1 310	0	498	498	0	17 931	17 931
45820	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
45912	34 682	0	34 682	588	0	588	88	0	88	35 182	0	35 182
45915	109 226	1 642	110 868	1 414	143	1 557	0	48	48	110 640	1 737	112 377
45917	0	20 534	20 534	0	1 709	1 709	0	597	597	0	21 646	21 646
45920	7 846	0	7 846	115	0	115	0	0	0	7 961	0	7 961
474.1	0	471 407	471 407	9 285 415	17 171 701	26 457 116	9 285 415	17 151 293	26 436 708	0	491 815	491 815
47417	0	0	0	0	144	144	0	140	140	0	4	4
47421	365	0	365	36 549	0	36 549	36 664	0	36 664	250	0	250
47423	63	0	63	18 325	434 664	452 989	18 300	434 664	452 964	88	0	88
47427	44 001	49 161	93 162	70 556	8 892	79 448	71 099	5 599	76 698	43 458	52 454	95 912
47440	0	0	0	77	146	223	77	146	223	0	0	0
47443	144	0	144	212	0	212	166	0	166	190	0	190
47447	6 318	0	6 318	3 882	0	3 882	4 975	0	4 975	5 225	0	5 225
47450	405	0	405	128	0	128	129	0	129	404	0	404
47451	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
47465	17 466	0	17 466	10 221	0	10 221	4 835	0	4 835	22 852	0	22 852
47502	83 110	3 047	86 157	6	209	215	1 658	331	1 989	81 458	2 925	84 383
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
51513	436 627	0	436 627	3 032	0	3 032	0	0	0	439 659	0	439 659
60302	5 932	0	5 932	0	0	0	184	0	184	5 748	0	5 748
60306	21	0	21	19	0	19	0	0	0	40	0	40
60308	55	0	55	2 113	0	2 113	1 993	0	1 993	175	0	175
60310	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60312	9 330	0	9 330	11 447	0	11 447	5 228	0	5 228	15 549	0	15 549
60314	0	589	589	0	2 748	2 748	0	1 331	1 331	0	2 006	2 006
60323	785	0	785	3	0	3	0	0	0	788	0	788
60336	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
60401	337 929	0	337 929	0	0	0	0	0	0	337 929	0	337 929
60804	251 719	0	251 719	9 825	0	9 825	0	0	0	261 544	0	261 544
60807	0	0	0	4 639	0	4 639	4 639	0	4 639	0	0	0
60901	36 880	0	36 880	0	0	0	0	0	0	36 880	0	36 880
61002	496	0	496	116	0	116	1	0	1	611	0	611
61008	2 059	0	2 059	126	0	126	635	0	635	1 550	0	1 550
61009	2 140	0	2 140	463	0	463	1 170	0	1 170	1 433	0	1 433
61702	44 320	0	44 320	0	0	0	0	0	0	44 320	0	44 320
61703	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
62001	166 593	0	166 593	0	0	0	0	0	0	166 593	0	166 593
70606	2 698 996	0	2 698 996	193 533	0	193 533	2 698 997	0	2 698 997	193 532	0	193 532
70607	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70608	8 469 838	0	8 469 838	1 182 829	0	1 182 829	8 469 838	0	8 469 838	1 182 829	0	1 182 829
70609	2 136 581	0	2 136 581	445 503	0	445 503	2 136 581	0	2 136 581	445 503	0	445 503
70611	3 734	0	3 734	0	0	0	3 734	0	3 734	0	0	0
70616	21 158	0	21 158	0	0	0	21 158	0	21 158	0	0	0
70706	0	0	0	2 699 608	0	2 699 608	0	0	0	2 699 608	0	2 699 608
70707	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
70708	0	0	0	8 469 838	0	8 469 838	0	0	0	8 469 838	0	8 469 838
70709	0	0	0	2 136 581	0	2 136 581	0	0	0	2 136 581	0	2 136 581
70711	0	0	0	3 784	0	3 784	0	0	0	3 784	0	3 784
70716	0	0	0	21 158	0	21 158	0	0	0	21 158	0	21 158
Итого по активу (баланс)	22 918 525	11 365 842	34 284 367	46 744 049	50 346 408	97 090 457	43 891 851	47 360 092	91 251 943	25 770 723	14 352 158	40 122 881
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 546	0	3 546	0	0	0	0	0	0	3 546	0	3 546
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	970 790	0	970 790	0	0	0	0	0	0	970 790	0	970 790
20309	0	2 698 352	2 698 352	0	151 191	151 191	0	283 684	283 684	0	2 830 845	2 830 845
20310	0	4 298	4 298	0	216	216	0	397	397	0	4 479	4 479
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	5 723	13	5 736	14 503	1	14 504	9 997	1	9 998	1 217	13	1 230
30222	0	0	0	0	9 976	9 976	0	10 228	10 228	0	252	252
30232	417	1 418	1 835	55 981	28 586	84 567	56 899	30 127	87 026	1 335	2 959	4 294
30601	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 486 913	331 419	1 818 332	5 758 421	312 470	6 070 891	5 887 536	326 274	6 213 810	1 616 028	345 223	1 961 251
408.1	331 013	3 382	334 395	287 524	19 131	306 655	430 272	19 102	449 374	473 761	3 353	477 114
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	15 284	1 849 694	1 864 978	6	3 112 343	3 112 349	2	3 183 774	3 183 776	15 280	1 921 125	1 936 405
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 216 549	2 589 973	3 806 522	1 137 429	1 138 732	2 276 161	1 732 834	3 052 068	4 784 902	1 811 954	4 503 309	6 315 263
40820	1 942	112 428	114 370	5 399	92 720	98 119	5 033	93 059	98 092	1 576	112 767	114 343
40901	26 250	0	26 250	26 250	0	26 250	15 919	0	15 919	15 919	0	15 919
42105	0	0	0	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42301	40	116	156	0	4	4	0	9	9	40	121	161
42302	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
42305	178 052	0	178 052	36 080	0	36 080	46 109	0	46 109	188 081	0	188 081
42306	1 264 578	3 460 403	4 724 981	163 748	348 319	512 067	186 793	346 529	533 322	1 287 623	3 458 613	4 746 236
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	373	2 680	3 053	0	81	81	0	203	203	373	2 802	3 175
42601	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42609	15	37	52	0	1	1	0	3	3	15	39	54
45215	174 974	0	174 974	4 938	0	4 938	7 240	0	7 240	177 276	0	177 276
45217	112 062	0	112 062	17 411	0	17 411	14 903	0	14 903	109 554	0	109 554
45417	96	0	96	0	0	0	115	0	115	211	0	211
45515	97 386	0	97 386	15 022	0	15 022	9 012	0	9 012	91 376	0	91 376
45524	8 021	0	8 021	5 651	0	5 651	5 971	0	5 971	8 341	0	8 341
45714	1 478	0	1 478	0	0	0	45	0	45	1 523	0	1 523
45715	168	0	168	0	0	0	5	0	5	173	0	173
45818	239 515	0	239 515	0	0	0	892	0	892	240 407	0	240 407
45918	166 084	0	166 084	88	0	88	3 209	0	3 209	169 205	0	169 205
47403	0	0	0	10 625 148	18 008 567	28 633 715	10 625 148	18 008 567	28 633 715	0	0	0
47405	0	0	0	169 624	11 763	181 387	169 624	11 763	181 387	0	0	0
47407	0	0	0	3 901 194	4 073 797	7 974 991	3 901 194	4 073 797	7 974 991	0	0	0
47411	19 154	13 644	32 798	6 529	7 454	13 983	7 715	4 187	11 902	20 340	10 377	30 717
47416	1 555	0	1 555	10 691	0	10 691	10 802	0	10 802	1 666	0	1 666
47422	1 603	0	1 603	218 062	1 275 686	1 493 748	218 056	1 275 686	1 493 742	1 597	0	1 597
47424	0	0	0	33 864	0	33 864	33 864	0	33 864	0	0	0
47425	27 471	0	27 471	4 508	0	4 508	11 522	0	11 522	34 485	0	34 485
47426	4 848	0	4 848	0	0	0	2 215	0	2 215	7 063	0	7 063
47441	256	0	256	186	0	186	212	0	212	282	0	282
47442	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
47444	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47452	24 974	0	24 974	4 975	0	4 975	3 574	0	3 574	23 573	0	23 573
47466	15 413	0	15 413	4 988	0	4 988	5 544	0	5 544	15 969	0	15 969
47501	83 110	3 076	86 186	1 658	339	1 997	6	215	221	81 458	2 952	84 410
51529	2 183	0	2 183	0	0	0	15	0	15	2 198	0	2 198
52304	0	0	0	0	33 086	33 086	0	899 505	899 505	0	866 419	866 419
52305	399 336	22 817	422 153	0	707	707	11 214	1 725	12 939	410 550	23 835	434 385
60301	405	0	405	2 119	0	2 119	6 518	0	6 518	4 804	0	4 804
60305	22 479	0	22 479	17 046	0	17 046	32 502	0	32 502	37 935	0	37 935
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	420	0	420	420	0	420	1	0	1
60311	21	0	21	8 895	0	8 895	10 606	0	10 606	1 732	0	1 732
60322	0	0	0	48	0	48	127	0	127	79	0	79
60324	3 024	0	3 024	963	0	963	4 318	0	4 318	6 379	0	6 379
60335	3 958	0	3 958	57	0	57	9 561	0	9 561	13 462	0	13 462
60414	70 705	0	70 705	0	0	0	1 021	0	1 021	71 726	0	71 726
60805	165 133	0	165 133	0	0	0	7 752	0	7 752	172 885	0	172 885
60806	91 545	0	91 545	8 340	0	8 340	10 273	0	10 273	93 478	0	93 478
60903	14 013	0	14 013	0	0	0	568	0	568	14 581	0	14 581
61016	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	30 633	0	30 633	0	0	0	0	0	0	30 633	0	30 633
62002	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
70601	2 741 698	0	2 741 698	2 741 700	0	2 741 700	202 946	0	202 946	202 944	0	202 944
70603	8 454 508	0	8 454 508	8 454 508	0	8 454 508	1 185 335	0	1 185 335	1 185 335	0	1 185 335
70604	2 125 152	0	2 125 152	2 125 152	0	2 125 152	453 914	0	453 914	453 914	0	453 914
70701	0	0	0	0	0	0	2 741 698	0	2 741 698	2 741 698	0	2 741 698
70703	0	0	0	0	0	0	8 454 508	0	8 454 508	8 454 508	0	8 454 508
70704	0	0	0	0	0	0	2 125 152	0	2 125 152	2 125 152	0	2 125 152
Итого по пассиву (баланс)	23 190 609	11 093 758	34 284 367	35 920 637	28 625 170	64 545 807	38 763 417	31 620 904	70 384 321	26 033 389	14 089 492	40 122 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	899 505	899 505	0	899 505	899 505	0	0	0
90901	479 596	0	479 596	6 783	0	6 783	3 530	0	3 530	482 849	0	482 849
90902	764 882	0	764 882	39 677	0	39 677	61 559	0	61 559	743 000	0	743 000
90907	26 250	0	26 250	15 919	0	15 919	26 250	0	26 250	15 919	0	15 919
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 658	9 658	0	739	739	0	281	281	0	10 116	10 116
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 100 180	869 753	7 969 933	151 558	45 209	196 767	745 616	274 190	1 019 806	6 506 122	640 772	7 146 894
91502	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
99998	10 413 209	0	10 413 209	32 182 108	0	32 182 108	32 327 678	0	32 327 678	10 267 639	0	10 267 639
Итого по активу (баланс)	19 367 774	879 411	20 247 185	32 396 045	945 453	33 341 498	33 164 633	1 173 976	34 338 609	18 599 186	650 888	19 250 074
Пассив
91311	1 066 909	294 665	1 361 574	0	294 665	294 665	0	0	0	1 066 909	0	1 066 909
91312	3 835 883	0	3 835 883	28 018	0	28 018	76 500	0	76 500	3 884 365	0	3 884 365
91314	1 025 437	2 424 294	3 449 731	12 448 710	18 436 465	30 885 175	13 047 438	18 215 347	31 262 785	1 624 165	2 203 176	3 827 341
91315	594 737	82 589	677 326	30 592	3 242	33 834	0	5 782	5 782	564 145	85 129	649 274
91317	891 418	41 579	932 997	1 082 778	3 208	1 085 986	834 185	2 856	837 041	642 825	41 227	684 052
91318	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
91319	98 338	0	98 338	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	98 338	0	98 338
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	9 833 976	0	9 833 976	2 004 242	0	2 004 242	1 152 701	0	1 152 701	8 982 435	0	8 982 435
Итого по пассиву (баланс)	17 404 058	2 843 127	20 247 185	15 597 496	18 737 580	34 335 076	15 113 980	18 223 985	33 337 965	16 920 542	2 329 532	19 250 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 069	0	76 069	2 301 446	2 607 338	4 908 784	2 271 237	2 493 869	4 765 106	106 278	113 469	219 747
99996	75 704	0	75 704	4 904 632	0	4 904 632	4 760 839	0	4 760 839	219 497	0	219 497
Итого по активу (баланс)	151 773	0	151 773	7 206 078	2 607 338	9 813 416	7 032 076	2 493 869	9 525 945	325 775	113 469	439 244
Пассив
96901	0	75 704	75 704	2 422 428	2 338 411	4 760 839	2 535 129	2 369 503	4 904 632	112 701	106 796	219 497
99997	76 069	0	76 069	4 765 106	0	4 765 106	4 908 784	0	4 908 784	219 747	0	219 747
Итого по пассиву (баланс)	76 069	75 704	151 773	7 187 534	2 338 411	9 525 945	7 443 913	2 369 503	9 813 416	332 448	106 796	439 244

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?