Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
20202	51 031	10 554	61 585	485 363	23 751	509 114	478 237	17 731	495 968	58 157	16 574	74 731
20209	8 303	0	8 303	429 159	2 837	431 996	432 685	2 837	435 522	4 777	0	4 777
30102	18 322	0	18 322	3 318 817	0	3 318 817	3 324 625	0	3 324 625	12 514	0	12 514
30110	19 200	10 401	29 601	323 637	9 288	332 925	326 662	7 702	334 364	16 175	11 987	28 162
30202	1 264	0	1 264	22	0	22	0	0	0	1 286	0	1 286
30215	750	2 229	2 979	0	171	171	0	65	65	750	2 335	3 085
30221	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
30233	2 372	42	2 414	28 943	4 520	33 463	30 268	4 107	34 375	1 047	455	1 502
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	730 000	0	730 000	370 000	0	370 000
31904	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 305 000	0	1 305 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	9 266	0	9 266	31 146	0	31 146	23 577	0	23 577	16 835	0	16 835
45207	152 122	0	152 122	4 971	0	4 971	7 964	0	7 964	149 129	0	149 129
45208	106 733	0	106 733	8 625	0	8 625	1 371	0	1 371	113 987	0	113 987
45216	3 391	0	3 391	384	0	384	150	0	150	3 625	0	3 625
45401	1 463	0	1 463	6 150	0	6 150	5 033	0	5 033	2 580	0	2 580
45406	416	0	416	0	0	0	83	0	83	333	0	333
45407	2 700	0	2 700	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
45408	483	0	483	0	0	0	69	0	69	414	0	414
45506	8 490	0	8 490	0	0	0	537	0	537	7 953	0	7 953
45507	175 097	0	175 097	4 400	0	4 400	2 412	0	2 412	177 085	0	177 085
45523	19 143	0	19 143	47	0	47	15 789	0	15 789	3 401	0	3 401
45812	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
45815	1 997	0	1 997	0	0	0	40	0	40	1 957	0	1 957
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45920	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
474.1	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
47423	1 869	0	1 869	6 243	17	6 260	5 360	17	5 377	2 752	0	2 752
47427	1 911	0	1 911	7 729	0	7 729	7 420	0	7 420	2 220	0	2 220
47443	29	0	29	108	0	108	100	0	100	37	0	37
47447	1 539	0	1 539	127	0	127	188	0	188	1 478	0	1 478
47465	3 242	0	3 242	154	0	154	329	0	329	3 067	0	3 067
47701	18 681	0	18 681	139	0	139	222	0	222	18 598	0	18 598
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	177	0	177	35	0	35	35	0	35	177	0	177
60310	310	0	310	215	0	215	214	0	214	311	0	311
60312	5 941	0	5 941	2 076	0	2 076	1 424	0	1 424	6 593	0	6 593
60323	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60336	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
60401	93 544	0	93 544	0	0	0	0	0	0	93 544	0	93 544
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	36 958	0	36 958	0	0	0	521	0	521	36 437	0	36 437
60901	22 104	0	22 104	0	0	0	0	0	0	22 104	0	22 104
62001	11 362	0	11 362	0	0	0	0	0	0	11 362	0	11 362
70606	383 903	0	383 903	29 106	0	29 106	383 903	0	383 903	29 106	0	29 106
70608	26 381	0	26 381	1 865	0	1 865	26 381	0	26 381	1 865	0	1 865
70616	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
70706	0	0	0	386 450	0	386 450	0	0	0	386 450	0	386 450
70708	0	0	0	26 381	0	26 381	0	0	0	26 381	0	26 381
70716	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
Итого по активу (баланс)	1 680 501	23 226	1 703 727	7 950 611	40 584	7 991 195	7 914 018	32 459	7 946 477	1 717 094	31 351	1 748 445
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	154 605	0	154 605	0	0	0	0	0	0	154 605	0	154 605
30126	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
30232	4	0	4	18 732	3 014	21 746	18 733	3 014	21 747	5	0	5
406	80	0	80	5	0	5	270	0	270	345	0	345
407	111 546	0	111 546	417 154	0	417 154	414 742	0	414 742	109 134	0	109 134
408.1	50 503	0	50 503	85 618	0	85 618	132 486	0	132 486	97 371	0	97 371
40817	12 215	0	12 215	33 595	0	33 595	31 447	0	31 447	10 067	0	10 067
40821	2 616	0	2 616	32 270	0	32 270	35 806	0	35 806	6 152	0	6 152
40905	228	0	228	1 108	0	1 108	1 112	0	1 112	232	0	232
40906	3 737	0	3 737	152 089	0	152 089	151 101	0	151 101	2 749	0	2 749
40909	0	0	0	7 161	3 549	10 710	7 161	3 549	10 710	0	0	0
40910	0	0	0	733	949	1 682	733	949	1 682	0	0	0
40911	7 887	0	7 887	199 021	0	199 021	195 835	0	195 835	4 701	0	4 701
40912	0	0	0	3 729	1 934	5 663	3 729	1 934	5 663	0	0	0
40913	0	0	0	1 099	977	2 076	1 099	977	2 076	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42202	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	18 887	14 659	33 546	13 291	2 219	15 510	14 254	1 019	15 273	19 850	13 459	33 309
42303	30 000	0	30 000	30 062	0	30 062	20 062	0	20 062	20 000	0	20 000
42304	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42305	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
42306	430 383	1 024	431 407	60 791	30	60 821	59 516	79	59 595	429 108	1 073	430 181
42307	6 117	0	6 117	1 075	0	1 075	22	0	22	5 064	0	5 064
45215	3 785	0	3 785	418	0	418	712	0	712	4 079	0	4 079
45217	35	0	35	48	0	48	44	0	44	31	0	31
45417	10	0	10	23	0	23	22	0	22	9	0	9
45515	22 940	0	22 940	15 784	0	15 784	53	0	53	7 209	0	7 209
45524	183	0	183	5	0	5	6	0	6	184	0	184
45818	3 173	0	3 173	40	0	40	0	0	0	3 133	0	3 133
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47411	2 106	0	2 106	1 526	0	1 526	1 947	0	1 947	2 527	0	2 527
47412	103	0	103	225	0	225	170	0	170	48	0	48
47416	1	0	1	811	0	811	810	0	810	0	0	0
47422	198	0	198	352	37	389	327	37	364	173	0	173
47425	4 086	0	4 086	781	0	781	449	0	449	3 754	0	3 754
47426	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47441	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47452	888	0	888	220	0	220	185	0	185	853	0	853
47466	8	0	8	42	0	42	39	0	39	5	0	5
47702	747	0	747	3	0	3	0	0	0	744	0	744
47705	1 121	0	1 121	5	0	5	0	0	0	1 116	0	1 116
60301	1 626	0	1 626	1 872	0	1 872	375	0	375	129	0	129
60305	5 004	0	5 004	5 176	0	5 176	7 395	0	7 395	7 223	0	7 223
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	124	0	124	120	0	120
60311	618	0	618	1 769	0	1 769	2 096	0	2 096	945	0	945
60324	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60335	1 511	0	1 511	229	0	229	2 230	0	2 230	3 512	0	3 512
60349	2 583	0	2 583	1 875	0	1 875	120	0	120	828	0	828
60414	56 449	0	56 449	0	0	0	410	0	410	56 859	0	56 859
60805	16 031	0	16 031	0	0	0	577	0	577	16 608	0	16 608
60806	22 795	0	22 795	1 139	0	1 139	100	0	100	21 756	0	21 756
60903	8 233	0	8 233	0	0	0	409	0	409	8 642	0	8 642
61701	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
70601	410 101	0	410 101	410 101	0	410 101	31 417	0	31 417	31 417	0	31 417
70603	26 075	0	26 075	26 075	0	26 075	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355
70701	0	0	0	0	0	0	410 370	0	410 370	410 370	0	410 370
70703	0	0	0	0	0	0	26 075	0	26 075	26 075	0	26 075
Итого по пассиву (баланс)	1 688 044	15 683	1 703 727	1 531 780	12 709	1 544 489	1 577 649	11 558	1 589 207	1 733 913	14 532	1 748 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 528	0	45 528	145	0	145	893	0	893	44 780	0	44 780
90902	63 975	0	63 975	2 648	0	2 648	1 970	0	1 970	64 653	0	64 653
91202	22	0	22	33	0	33	37	0	37	18	0	18
91203	0	0	0	31	0	31	30	0	30	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	9	0	9	27	0	27	24	0	24	12	0	12
91414	1 674 008	0	1 674 008	9 746	0	9 746	18 304	0	18 304	1 665 450	0	1 665 450
91506	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
91704	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91802	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	1 060 274	0	1 060 274	50 158	0	50 158	50 218	0	50 218	1 060 214	0	1 060 214
Итого по активу (баланс)	2 862 204	0	2 862 204	62 788	0	62 788	71 476	0	71 476	2 853 516	0	2 853 516
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	955 271	0	955 271	5 928	0	5 928	19 526	0	19 526	968 869	0	968 869
91317	104 320	0	104 320	44 268	0	44 268	30 610	0	30 610	90 662	0	90 662
91507	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99999	1 801 930	0	1 801 930	21 021	0	21 021	12 393	0	12 393	1 793 302	0	1 793 302
Итого по пассиву (баланс)	2 862 204	0	2 862 204	71 239	0	71 239	62 551	0	62 551	2 853 516	0	2 853 516

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?