Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
20202	7 614	3 322	10 936	56 459	11 336	67 795	56 946	10 962	67 908	7 127	3 696	10 823
20209	669	0	669	17 070	0	17 070	17 739	0	17 739	0	0	0
30102	36 504	0	36 504	11 687 092	0	11 687 092	11 718 400	0	11 718 400	5 196	0	5 196
30110	1 447	5 817	7 264	1 238 674	48 751	1 287 425	1 238 974	50 283	1 289 257	1 147	4 285	5 432
30202	779	0	779	94	0	94	0	0	0	873	0	873
30233	0	0	0	571	858	1 429	571	858	1 429	0	0	0
30302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30306	186 000	0	186 000	100 000	0	100 000	0	0	0	286 000	0	286 000
31902	283 000	0	283 000	2 519 300	0	2 519 300	2 802 300	0	2 802 300	0	0	0
31903	126 040	0	126 040	1 893 000	0	1 893 000	2 019 040	0	2 019 040	0	0	0
31904	0	0	0	591 900	0	591 900	0	0	0	591 900	0	591 900
32002	190 000	0	190 000	2 919 000	0	2 919 000	3 109 000	0	3 109 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45106	7 805	0	7 805	0	0	0	1 053	0	1 053	6 752	0	6 752
45107	120 595	0	120 595	5 330	0	5 330	5 768	0	5 768	120 157	0	120 157
45116	344	0	344	202	0	202	332	0	332	214	0	214
45201	23 231	0	23 231	14 630	0	14 630	17 467	0	17 467	20 394	0	20 394
45205	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700
45206	173 551	0	173 551	45 000	0	45 000	71 359	0	71 359	147 192	0	147 192
45207	38 044	0	38 044	100	0	100	18 994	0	18 994	19 150	0	19 150
45208	2 675	0	2 675	5 000	0	5 000	1 595	0	1 595	6 080	0	6 080
45216	706	0	706	1 598	0	1 598	549	0	549	1 755	0	1 755
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	19 305	0	19 305	0	0	0	1 621	0	1 621	17 684	0	17 684
45408	670	0	670	0	0	0	20	0	20	650	0	650
45503	2 488	0	2 488	1 080	0	1 080	1 788	0	1 788	1 780	0	1 780
45505	485	0	485	0	0	0	81	0	81	404	0	404
45506	12 477	0	12 477	580	0	580	704	0	704	12 353	0	12 353
45507	27 800	0	27 800	0	0	0	465	0	465	27 335	0	27 335
45523	183	0	183	409	0	409	4	0	4	588	0	588
45812	15 330	0	15 330	310	0	310	158	0	158	15 482	0	15 482
45814	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45815	3 030	0	3 030	108	0	108	102	0	102	3 036	0	3 036
45820	5 420	0	5 420	112	0	112	224	0	224	5 308	0	5 308
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	503	0	503	32	0	32	22	0	22	513	0	513
45920	4 177	0	4 177	23	0	23	5	0	5	4 195	0	4 195
474.1	4	0	4	37 764	43 446	81 210	37 748	43 446	81 194	20	0	20
47421	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47423	0	0	0	35 327	3 710	39 037	35 327	3 710	39 037	0	0	0
47427	1 307	0	1 307	8 487	0	8 487	9 330	0	9 330	464	0	464
47447	6 185	0	6 185	2 138	0	2 138	3 100	0	3 100	5 223	0	5 223
47465	50	0	50	7	0	7	6	0	6	51	0	51
47502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	1 012	0	1 012	0	0	0	891	0	891	121	0	121
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	2 354	0	2 354	1 758	0	1 758	2 540	0	2 540	1 572	0	1 572
60323	180	0	180	6	0	6	9	0	9	177	0	177
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 979	0	6 979	0	0	0	34	0	34	6 945	0	6 945
60415	0	0	0	316	0	316	0	0	0	316	0	316
60804	32 418	0	32 418	0	0	0	0	0	0	32 418	0	32 418
60901	10 230	0	10 230	1	0	1	0	0	0	10 231	0	10 231
60906	436	0	436	1	0	1	1	0	1	436	0	436
61209	0	0	0	37 723	0	37 723	37 723	0	37 723	0	0	0
61702	186	0	186	190	0	190	172	0	172	204	0	204
62001	22 812	0	22 812	0	0	0	0	0	0	22 812	0	22 812
70606	163 429	0	163 429	22 721	0	22 721	45	0	45	186 105	0	186 105
70607	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70608	8 285	0	8 285	547	0	547	0	0	0	8 832	0	8 832
70611	360	0	360	1 106	0	1 106	0	0	0	1 466	0	1 466
70616	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	1 560 914	9 139	1 570 053	22 035 936	108 101	22 144 037	21 873 737	109 259	21 982 996	1 723 113	7 981	1 731 094
Пассив
10208	80 735	0	80 735	56	0	56	22 554	0	22 554	103 233	0	103 233
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	77 502	0	77 502	114 647	0	114 647
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
30232	0	0	0	3	96	99	3	96	99	0	0	0
30301	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30305	186 000	0	186 000	0	0	0	100 000	0	100 000	286 000	0	286 000
405	4 758	0	4 758	8 908	0	8 908	4 150	0	4 150	0	0	0
406	3 253	0	3 253	6 160	0	6 160	10 098	0	10 098	7 191	0	7 191
407	185 432	0	185 432	1 573 095	38 508	1 611 603	1 625 485	39 107	1 664 592	237 822	599	238 421
408.1	7 676	0	7 676	67 485	0	67 485	65 666	0	65 666	5 857	0	5 857
40817	6 393	245	6 638	143 948	343	144 291	146 292	341	146 633	8 737	243	8 980
40820	39	784	823	0	770	770	0	2 185	2 185	39	2 199	2 238
40909	0	0	0	510	856	1 366	510	856	1 366	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	0	0	0	7 834	0	7 834	7 834	0	7 834	0	0	0
40912	0	0	0	3	97	100	3	97	100	0	0	0
42004	287 076	0	287 076	193 000	0	193 000	99 000	0	99 000	193 076	0	193 076
42006	55 000	0	55 000	49 800	0	49 800	124 800	0	124 800	130 000	0	130 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
42301	48 450	0	48 450	36 282	0	36 282	8 199	0	8 199	20 367	0	20 367
42303	10 212	0	10 212	10 243	0	10 243	10 275	0	10 275	10 244	0	10 244
42306	139 242	0	139 242	103 866	0	103 866	11 026	0	11 026	46 402	0	46 402
42309	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	387	0	387	191	0	191	60	0	60	256	0	256
45117	244	0	244	196	0	196	878	0	878	926	0	926
45215	1 997	0	1 997	953	0	953	733	0	733	1 777	0	1 777
45217	222	0	222	219	0	219	0	0	0	3	0	3
45415	193	0	193	166	0	166	0	0	0	27	0	27
45417	257	0	257	0	0	0	22	0	22	279	0	279
45515	975	0	975	39	0	39	6	0	6	942	0	942
45524	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45818	17 939	0	17 939	104	0	104	29	0	29	17 864	0	17 864
45918	12 234	0	12 234	21	0	21	17	0	17	12 230	0	12 230
45921	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
47407	0	0	0	43 396	2 516	45 912	43 396	2 516	45 912	0	0	0
47411	129	0	129	562	0	562	552	0	552	119	0	119
47416	221	0	221	3 924 205	0	3 924 205	3 923 994	0	3 923 994	10	0	10
47422	158	0	158	37 546	0	37 546	37 528	0	37 528	140	0	140
47424	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	616	0	616	5 037	0	5 037	4 803	0	4 803	382	0	382
47426	780	0	780	1 711	0	1 711	1 732	0	1 732	801	0	801
47444	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47452	134	0	134	2 248	0	2 248	2 234	0	2 234	120	0	120
47466	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
47501	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	173	0	173	941	0	941	1 416	0	1 416	648	0	648
60305	3 087	0	3 087	5 325	0	5 325	4 374	0	4 374	2 136	0	2 136
60309	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60311	297	0	297	1 037	0	1 037	1 514	0	1 514	774	0	774
60322	232	0	232	236	0	236	4	0	4	0	0	0
60324	169	0	169	3	0	3	0	0	0	166	0	166
60335	1 134	0	1 134	1 719	0	1 719	1 214	0	1 214	629	0	629
60414	5 405	0	5 405	34	0	34	82	0	82	5 453	0	5 453
60805	6 799	0	6 799	0	0	0	728	0	728	7 527	0	7 527
60806	24 267	0	24 267	351	0	351	116	0	116	24 032	0	24 032
60903	476	0	476	0	0	0	42	0	42	518	0	518
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	159 764	0	159 764	5	0	5	26 933	0	26 933	186 692	0	186 692
70603	7 867	0	7 867	0	0	0	479	0	479	8 346	0	8 346
70615	1 830	0	1 830	0	0	0	190	0	190	2 020	0	2 020
Итого по пассиву (баланс)	1 569 024	1 029	1 570 053	6 228 920	43 186	6 272 106	6 387 949	45 198	6 433 147	1 728 053	3 041	1 731 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	22 498	0	22 498	22 498	0	22 498	0	0	0
90901	17 893	0	17 893	20	0	20	20	0	20	17 893	0	17 893
90902	54 870	0	54 870	3 023	0	3 023	5 463	0	5 463	52 430	0	52 430
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	207 761	0	207 761	87 537	0	87 537	42 500	0	42 500	252 798	0	252 798
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	10 094	0	10 094	0	0	0	6	0	6	10 088	0	10 088
91802	8 520	0	8 520	3	0	3	5	0	5	8 518	0	8 518
91803	515	0	515	0	0	0	4	0	4	511	0	511
99998	910 041	0	910 041	234 959	0	234 959	240 510	0	240 510	904 490	0	904 490
Итого по активу (баланс)	1 217 219	0	1 217 219	348 040	0	348 040	311 006	0	311 006	1 254 253	0	1 254 253
Пассив
91003	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	813 317	0	813 317	144 486	0	144 486	90 504	0	90 504	759 335	0	759 335
91315	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	95 575	0	95 575	75 930	0	75 930	124 361	0	124 361	144 006	0	144 006
91318	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	307 178	0	307 178	70 496	0	70 496	113 081	0	113 081	349 763	0	349 763
Итого по пассиву (баланс)	1 217 219	0	1 217 219	311 006	0	311 006	348 040	0	348 040	1 254 253	0	1 254 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 358	7 358	0	7 358	7 358	0	0	0
99996	0	0	0	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 306	7 358	14 664	7 306	7 358	14 664	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	0	0	0
99997	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 664	0	14 664	14 664	0	14 664	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?