Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 095	0	1 095	616	0	616	1 050	0	1 050	661	0	661
10610	10 091	0	10 091	0	0	0	0	0	0	10 091	0	10 091
20202	12 729	94 503	107 232	116 394	11 720	128 114	109 385	16 976	126 361	19 738	89 247	108 985
20208	8 279	0	8 279	5 000	0	5 000	6 031	0	6 031	7 248	0	7 248
20209	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
30102	89 331	0	89 331	6 040 336	0	6 040 336	6 084 035	0	6 084 035	45 632	0	45 632
30110	9 117	155 536	164 653	780 554	663 654	1 444 208	772 368	553 817	1 326 185	17 303	265 373	282 676
30202	7 109	0	7 109	218	0	218	0	0	0	7 327	0	7 327
30215	90	337	427	0	13	13	0	16	16	90	334	424
30233	3 003	117	3 120	5 970	1 120	7 090	6 020	1 111	7 131	2 953	126	3 079
304.1	59 276	24 781	84 057	14 529 449	2 578 284	17 107 733	14 539 429	2 567 405	17 106 834	49 296	35 660	84 956
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
32202	143 523	83 037	226 560	4 814 131	1 480 672	6 294 803	4 957 654	1 563 709	6 521 363	0	0	0
32203	0	0	0	1 680 329	317 248	1 997 577	1 678 834	317 248	1 996 082	1 495	0	1 495
32301	0	29 569	29 569	0	1 037	1 037	0	1 182	1 182	0	29 424	29 424
45101	0	0	0	3 486	0	3 486	2 252	0	2 252	1 234	0	1 234
45106	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
45107	61 823	0	61 823	0	0	0	2 851	0	2 851	58 972	0	58 972
45116	1 373	0	1 373	0	0	0	69	0	69	1 304	0	1 304
45201	27 829	0	27 829	65 033	0	65 033	67 925	0	67 925	24 937	0	24 937
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	182 005	0	182 005	59 980	0	59 980	61 788	0	61 788	180 197	0	180 197
45207	67 391	0	67 391	5 000	0	5 000	24 935	0	24 935	47 456	0	47 456
45208	28 919	0	28 919	0	0	0	13 059	0	13 059	15 860	0	15 860
45216	1 954	0	1 954	6	0	6	132	0	132	1 828	0	1 828
45504	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45505	55	0	55	0	0	0	30	0	30	25	0	25
45506	7 508	0	7 508	800	0	800	811	0	811	7 497	0	7 497
45507	55 303	494	55 797	0	19	19	8 403	23	8 426	46 900	490	47 390
45509	3 979	0	3 979	632	0	632	4 530	0	4 530	81	0	81
45523	2 809	0	2 809	4	0	4	221	0	221	2 592	0	2 592
45812	87 122	0	87 122	28 317	0	28 317	7	0	7	115 432	0	115 432
45815	169 645	0	169 645	8 045	0	8 045	8 332	0	8 332	169 358	0	169 358
45820	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	31 593	0	31 593	12 566	0	12 566	0	0	0	44 159	0	44 159
45915	55 681	0	55 681	2 013	0	2 013	1 546	0	1 546	56 148	0	56 148
45920	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
474.1	0	29 342	29 342	7 129 499	3 477 356	10 606 855	7 129 499	3 479 489	10 608 988	0	27 209	27 209
47421	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
47423	4	0	4	14	0	14	16	0	16	2	0	2
47427	16 830	0	16 830	7 361	17	7 378	21 149	13	21 162	3 042	4	3 046
47465	513	0	513	40	0	40	155	0	155	398	0	398
47502	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
50207	102 271	0	102 271	59 241	0	59 241	106 808	0	106 808	54 704	0	54 704
50208	179 809	0	179 809	964	0	964	121 468	0	121 468	59 305	0	59 305
50221	81	0	81	1 336	0	1 336	922	0	922	495	0	495
50401	114 294	0	114 294	364	0	364	114 658	0	114 658	0	0	0
50403	31 367	0	31 367	4 333	0	4 333	19 594	0	19 594	16 106	0	16 106
50408	60 976	0	60 976	98	0	98	61 074	0	61 074	0	0	0
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60204	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
60306	12	0	12	0	0	0	11	0	11	1	0	1
60308	6	0	6	33	0	33	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60312	2 195	0	2 195	4 883	0	4 883	5 324	0	5 324	1 754	0	1 754
60323	5 076	0	5 076	3 139	0	3 139	645	0	645	7 570	0	7 570
60336	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60401	109 529	0	109 529	1 178	0	1 178	1 919	0	1 919	108 788	0	108 788
60415	1 178	0	1 178	0	0	0	1 178	0	1 178	0	0	0
60804	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60901	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
61008	33	0	33	63	0	63	96	0	96	0	0	0
61009	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
61210	0	0	0	423 702	0	423 702	423 702	0	423 702	0	0	0
61214	0	0	0	19 656	0	19 656	19 656	0	19 656	0	0	0
61703	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
62001	96 220	0	96 220	616	0	616	179	0	179	96 657	0	96 657
70606	365 712	0	365 712	29 667	0	29 667	531	0	531	394 848	0	394 848
70608	371 758	0	371 758	33 895	0	33 895	0	0	0	405 653	0	405 653
70611	4 143	0	4 143	378	0	378	0	0	0	4 521	0	4 521
70616	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
Итого по активу (баланс)	2 712 523	417 910	3 130 433	37 434 822	8 531 140	45 965 962	37 595 932	8 500 989	46 096 921	2 551 413	448 061	2 999 474
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	81	0	81	922	0	922	1 336	0	1 336	495	0	495
10609	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
10634	110	0	110	49	0	49	176	0	176	237	0	237
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	89 469	0	89 469	0	0	0	0	0	0	89 469	0	89 469
30129	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30223	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
30232	32	5	37	45 006	1 376	46 382	45 207	1 377	46 584	233	6	239
30601	69 325	61 152	130 477	2 293 657	58 384	2 352 041	2 276 350	41 331	2 317 681	52 018	44 099	96 117
31502	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
31503	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
407	268 484	74 777	343 261	2 572 842	407 453	2 980 295	2 567 796	385 582	2 953 378	263 438	52 906	316 344
408.1	37 838	0	37 838	106 677	0	106 677	79 522	0	79 522	10 683	0	10 683
40817	118 776	118 320	237 096	367 795	38 715	406 510	329 817	108 672	438 489	80 798	188 277	269 075
40820	456	0	456	216	0	216	350	0	350	590	0	590
40909	0	0	0	253	850	1 103	253	850	1 103	0	0	0
40910	0	0	0	48	224	272	48	224	272	0	0	0
40912	0	0	0	234	372	606	234	372	606	0	0	0
42002	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	700	0	700	8 250	0	8 250	20 675	0	20 675	13 125	0	13 125
42103	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	14 000	0	14 000
42104	6 750	154 519	161 269	1 250	7 261	8 511	0	5 840	5 840	5 500	153 098	158 598
42105	5 373	0	5 373	1 500	0	1 500	0	0	0	3 873	0	3 873
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42305	438 392	0	438 392	121 945	0	121 945	43 661	0	43 661	360 108	0	360 108
42306	2 118	2 188	4 306	431	87	518	431	77	508	2 118	2 178	4 296
42313	3 967	0	3 967	0	0	0	40	0	40	4 007	0	4 007
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	2 848	0	2 848	167	0	167	0	0	0	2 681	0	2 681
45117	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45215	36 329	0	36 329	30 715	0	30 715	992	0	992	6 606	0	6 606
45217	548	0	548	11	0	11	7	0	7	544	0	544
45515	16 843	0	16 843	8 167	0	8 167	69	0	69	8 745	0	8 745
45524	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45818	256 760	0	256 760	8 329	0	8 329	36 241	0	36 241	284 672	0	284 672
45918	87 263	0	87 263	1 535	0	1 535	14 460	0	14 460	100 188	0	100 188
47403	0	0	0	6 903 704	1 795 880	8 699 584	6 903 704	1 795 880	8 699 584	0	0	0
47405	0	0	0	39 492	1 834	41 326	39 492	1 834	41 326	0	0	0
47407	0	0	0	500 862	402 437	903 299	500 862	402 437	903 299	0	0	0
47416	75	0	75	1 582	0	1 582	1 507	0	1 507	0	0	0
47422	222	0	222	57 831	8 170	66 001	57 906	8 170	66 076	297	0	297
47424	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
47425	15 221	0	15 221	16 611	0	16 611	2 470	0	2 470	1 080	0	1 080
47444	41	0	41	100	0	100	160	0	160	101	0	101
47466	103	0	103	15	0	15	1	0	1	89	0	89
47501	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
50220	1 095	0	1 095	1 050	0	1 050	616	0	616	661	0	661
50427	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
50431	898	0	898	0	0	0	1	0	1	899	0	899
60301	731	0	731	135 353	0	135 353	135 880	0	135 880	1 258	0	1 258
60305	2 571	0	2 571	7 262	0	7 262	8 455	0	8 455	3 764	0	3 764
60309	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60311	52	0	52	627	0	627	16 238	0	16 238	15 663	0	15 663
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60324	5 131	0	5 131	406	0	406	2 899	0	2 899	7 624	0	7 624
60335	709	0	709	1 698	0	1 698	2 124	0	2 124	1 135	0	1 135
60414	86 429	0	86 429	1 918	0	1 918	425	0	425	84 936	0	84 936
60805	120	0	120	0	0	0	13	0	13	133	0	133
60806	338	0	338	14	0	14	1	0	1	325	0	325
60903	6 222	0	6 222	0	0	0	53	0	53	6 275	0	6 275
61501	403	0	403	403	0	403	0	0	0	0	0	0
61701	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
62002	36 982	0	36 982	69	0	69	328	0	328	37 241	0	37 241
70601	377 893	0	377 893	388	0	388	38 503	0	38 503	416 008	0	416 008
70603	372 015	0	372 015	0	0	0	33 925	0	33 925	405 940	0	405 940
Итого по пассиву (баланс)	2 719 472	410 961	3 130 433	13 339 786	2 723 057	16 062 843	13 179 224	2 752 660	15 931 884	2 558 910	440 564	2 999 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 232	0	430 232	77 922	0	77 922	8 075	0	8 075	500 079	0	500 079
90902	47 939	2	47 941	32 645	0	32 645	25 355	0	25 355	55 229	2	55 231
90909	553	0	553	0	0	0	553	0	553	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 429 912	1 526	2 431 438	44 669	58	44 727	72 560	72	72 632	2 402 021	1 512	2 403 533
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
91501	6 127	0	6 127	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127
91502	6 324	0	6 324	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	6 324	0	6 324
91704	13 575	0	13 575	0	0	0	3 120	0	3 120	10 455	0	10 455
91802	23 854	0	23 854	0	0	0	9 681	0	9 681	14 173	0	14 173
91803	92	0	92	0	0	0	67	0	67	25	0	25
99998	1 622 684	0	1 622 684	9 043 257	0	9 043 257	9 357 181	0	9 357 181	1 308 760	0	1 308 760
Итого по активу (баланс)	4 656 296	1 528	4 657 824	9 202 944	58	9 203 002	9 481 043	72	9 481 115	4 378 197	1 514	4 379 711
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91311	82 623	0	82 623	0	0	0	0	0	0	82 623	0	82 623
91312	1 133 177	0	1 133 177	87 879	0	87 879	31 750	0	31 750	1 077 048	0	1 077 048
91314	152 969	86 224	239 193	7 124 706	1 973 362	9 098 068	6 973 840	1 887 138	8 860 978	2 103	0	2 103
91315	3 835	0	3 835	0	0	0	20	0	20	3 855	0	3 855
91317	163 841	0	163 841	171 017	0	171 017	150 292	0	150 292	143 116	0	143 116
91507	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	3 035 140	0	3 035 140	103 227	0	103 227	139 038	0	139 038	3 070 951	0	3 070 951
Итого по пассиву (баланс)	4 571 600	86 224	4 657 824	7 487 047	1 973 362	9 460 409	7 295 158	1 887 138	9 182 296	4 379 711	0	4 379 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	336 472	17 910	354 382	336 472	17 910	354 382	0	0	0
94101	0	0	0	62 695	0	62 695	62 695	0	62 695	0	0	0
99996	0	0	0	416 721	0	416 721	416 721	0	416 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	815 888	17 910	833 798	815 888	17 910	833 798	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	80 457	336 264	416 721	80 457	336 264	416 721	0	0	0
99997	0	0	0	417 077	0	417 077	417 077	0	417 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	497 534	336 264	833 798	497 534	336 264	833 798	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?