Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 259	294 322	406 581	952 193	1 097 136	2 049 329	987 680	1 042 572	2 030 252	76 772	348 886	425 658
20209	0	0	0	313 798	256 310	570 108	313 798	256 310	570 108	0	0	0
20308	0	1 438	1 438	0	0	0	0	12	12	0	1 426	1 426
30102	46 131	0	46 131	2 891 257	0	2 891 257	2 885 822	0	2 885 822	51 566	0	51 566
30110	642	3 757	4 399	116	304 818	304 934	176	302 118	302 294	582	6 457	7 039
30118	0	12 086	12 086	0	1 651	1 651	0	1 090	1 090	0	12 647	12 647
30202	11 918	0	11 918	0	0	0	312	0	312	11 606	0	11 606
30210	0	0	0	15 850	0	15 850	15 850	0	15 850	0	0	0
30221	0	0	0	295 116	0	295 116	295 116	0	295 116	0	0	0
30233	0	0	0	3 795	151	3 946	3 795	151	3 946	0	0	0
304.1	10 336	48 897	59 233	295 802	5 924	301 726	295 918	3 025	298 943	10 220	51 796	62 016
30602	1 355	235	1 590	70 244	22	70 266	42 078	7	42 085	29 521	250	29 771
31902	0	0	0	1 306 000	0	1 306 000	1 186 000	0	1 186 000	120 000	0	120 000
31903	70 000	0	70 000	325 000	0	325 000	395 000	0	395 000	0	0	0
45107	4 300	0	4 300	4 950	0	4 950	0	0	0	9 250	0	9 250
45116	0	0	0	1 349	0	1 349	56	0	56	1 293	0	1 293
45204	102 849	0	102 849	58 621	0	58 621	71 225	0	71 225	90 245	0	90 245
45205	73 969	0	73 969	52 387	0	52 387	40 616	0	40 616	85 740	0	85 740
45206	125 282	0	125 282	591	0	591	12 873	0	12 873	113 000	0	113 000
45207	233 947	0	233 947	24 525	0	24 525	44 710	0	44 710	213 762	0	213 762
45216	3 338	0	3 338	9 307	0	9 307	9 989	0	9 989	2 656	0	2 656
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	75 739	0	75 739	0	0	0	219	0	219	75 520	0	75 520
45523	2 757	0	2 757	121	0	121	127	0	127	2 751	0	2 751
45809	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	90 478	0	90 478	1 247	0	1 247	427	0	427	91 298	0	91 298
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 108	0	3 108	0	0	0	2	0	2	3 106	0	3 106
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	318	0	318	1 511	0	1 511	0	0	0	1 829	0	1 829
45912	783	0	783	20	0	20	0	0	0	803	0	803
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
474.1	978 319	71 010	1 049 329	8 915 181	9 295 206	18 210 387	8 925 004	9 281 249	18 206 253	968 496	84 967	1 053 463
47421	484	0	484	74 290	0	74 290	73 368	0	73 368	1 406	0	1 406
47423	76	0	76	8 462	188 435	196 897	4 916	188 435	193 351	3 622	0	3 622
47427	970	0	970	1 325	0	1 325	979	0	979	1 316	0	1 316
47447	1 429	0	1 429	2 977	0	2 977	2 755	0	2 755	1 651	0	1 651
47451	49	0	49	0	0	0	9	0	9	40	0	40
47465	122 889	0	122 889	40 089	0	40 089	36 797	0	36 797	126 181	0	126 181
47502	1 142	0	1 142	3 602	0	3 602	3 601	0	3 601	1 143	0	1 143
47701	238	0	238	1	0	1	17	0	17	222	0	222
50107	100 960	0	100 960	643	0	643	36 407	0	36 407	65 196	0	65 196
50110	0	88 804	88 804	0	8 719	8 719	0	4 639	4 639	0	92 884	92 884
52601	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0
60302	24 794	0	24 794	0	0	0	0	0	0	24 794	0	24 794
60306	61	0	61	16	0	16	0	0	0	77	0	77
60308	20	0	20	112	0	112	87	0	87	45	0	45
60310	54	0	54	370	0	370	419	0	419	5	0	5
60312	15 643	0	15 643	7 509	0	7 509	8 184	0	8 184	14 968	0	14 968
60314	589	0	589	0	0	0	1	0	1	588	0	588
60315	601	0	601	112	0	112	119	0	119	594	0	594
60323	1 853	0	1 853	2 760	0	2 760	469	0	469	4 144	0	4 144
60336	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
60351	300	0	300	7	0	7	42	0	42	265	0	265
60401	33 229	0	33 229	0	0	0	0	0	0	33 229	0	33 229
60804	63 511	0	63 511	1 471	0	1 471	3 560	0	3 560	61 422	0	61 422
60807	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60901	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	18	0	18	99	0	99	101	0	101	16	0	16
61009	39	0	39	229	0	229	229	0	229	39	0	39
61209	0	0	0	23 439	0	23 439	23 439	0	23 439	0	0	0
61210	0	0	0	35 709	0	35 709	35 709	0	35 709	0	0	0
61601	0	0	0	18 975	0	18 975	18 975	0	18 975	0	0	0
61702	34 730	0	34 730	0	0	0	0	0	0	34 730	0	34 730
61703	10 173	0	10 173	0	0	0	0	0	0	10 173	0	10 173
70606	2 111 325	0	2 111 325	201 724	0	201 724	4	0	4	2 313 045	0	2 313 045
70607	15 214	0	15 214	2 988	0	2 988	185	0	185	18 017	0	18 017
70608	562 972	0	562 972	63 396	0	63 396	0	0	0	626 368	0	626 368
70609	65 861	0	65 861	4 129	0	4 129	0	0	0	69 990	0	69 990
70611	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0	0	3 573	0	3 573
70614	40 016	0	40 016	6 068	0	6 068	12 908	0	12 908	33 176	0	33 176
Итого по активу (баланс)	5 180 496	520 549	5 701 045	16 054 347	11 158 372	27 212 719	15 804 462	11 079 608	26 884 070	5 430 381	599 313	6 029 694
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	110	110	0	10	10	0	15	15	0	115	115
30126	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
30220	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
30232	2	0	2	8 767	756	9 523	8 865	756	9 621	100	0	100
406	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
407	123 066	37 162	160 228	1 158 113	127 126	1 285 239	1 226 641	153 166	1 379 807	191 594	63 202	254 796
408.1	13 556	720	14 276	35 317	689	36 006	28 308	876	29 184	6 547	907	7 454
40817	22 202	162 285	184 487	211 249	96 917	308 166	229 438	72 098	301 536	40 391	137 466	177 857
40820	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
40909	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	155	609	764	155	609	764	0	0	0
40913	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42107	0	411 449	411 449	0	15 281	15 281	0	26 242	26 242	0	422 410	422 410
42301	3	1 501	1 504	0	52	52	1	120	121	4	1 569	1 573
42303	350 784	0	350 784	77 968	0	77 968	71 945	0	71 945	344 761	0	344 761
42304	169 164	5 556	174 720	34 647	167	34 814	6 202	670	6 872	140 719	6 059	146 778
42305	144 575	54 491	199 066	21 088	6 094	27 182	20 263	7 035	27 298	143 750	55 432	199 182
42306	63 283	0	63 283	27 010	0	27 010	25 963	0	25 963	62 236	0	62 236
42309	144	0	144	30	0	30	22	0	22	136	0	136
42604	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45115	86	0	86	0	0	0	1 717	0	1 717	1 803	0	1 803
45117	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
45215	16 848	0	16 848	6 874	0	6 874	6 459	0	6 459	16 433	0	16 433
45217	10 956	0	10 956	9 989	0	9 989	2 267	0	2 267	3 234	0	3 234
45515	4 093	0	4 093	115	0	115	98	0	98	4 076	0	4 076
45524	403	0	403	126	0	126	84	0	84	361	0	361
45818	93 386	0	93 386	418	0	418	1 494	0	1 494	94 462	0	94 462
45821	962	0	962	261	0	261	12	0	12	713	0	713
45918	940	0	940	0	0	0	20	0	20	960	0	960
47407	0	0	0	8 904 645	8 615 352	17 519 997	8 904 645	8 615 352	17 519 997	0	0	0
47411	3 537	88	3 625	2 958	34	2 992	2 692	39	2 731	3 271	93	3 364
47416	146	0	146	154	0	154	8	0	8	0	0	0
47422	242	0	242	3 828	0	3 828	3 680	0	3 680	94	0	94
47424	201	0	201	67 294	0	67 294	67 563	0	67 563	470	0	470
47425	131 225	0	131 225	39 547	0	39 547	42 394	0	42 394	134 072	0	134 072
47426	2	1 748	1 750	10	65	75	8	1 847	1 855	0	3 530	3 530
47446	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47452	1 056	0	1 056	2 755	0	2 755	1 794	0	1 794	95	0	95
47466	243	0	243	2 020	0	2 020	2 030	0	2 030	253	0	253
47501	63 048	0	63 048	13 122	0	13 122	7 390	0	7 390	57 316	0	57 316
47702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	6 053	0	6 053	551	0	551	2 988	0	2 988	8 490	0	8 490
52301	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0
52304	2 694	0	2 694	0	0	0	10 000	0	10 000	12 694	0	12 694
52305	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
52306	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
52501	140	0	140	7	0	7	53	0	53	186	0	186
52602	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
60301	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60305	2 150	0	2 150	6 072	0	6 072	5 884	0	5 884	1 962	0	1 962
60307	4	0	4	58	0	58	54	0	54	0	0	0
60309	40	0	40	2	0	2	350	0	350	388	0	388
60311	118	0	118	2 765	0	2 765	2 729	0	2 729	82	0	82
60322	747	11	758	4	0	4	2 302	2	2 304	3 045	13	3 058
60324	5 913	0	5 913	1 490	0	1 490	2 608	0	2 608	7 031	0	7 031
60335	917	0	917	1 892	0	1 892	1 772	0	1 772	797	0	797
60349	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60414	22 304	0	22 304	0	0	0	278	0	278	22 582	0	22 582
60805	15 881	0	15 881	2 134	0	2 134	2 161	0	2 161	15 908	0	15 908
60806	50 337	0	50 337	3 970	0	3 970	1 827	0	1 827	48 194	0	48 194
60903	11 016	0	11 016	0	0	0	27	0	27	11 043	0	11 043
70601	2 133 748	0	2 133 748	2	0	2	213 940	0	213 940	2 347 686	0	2 347 686
70602	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
70603	595 050	0	595 050	0	0	0	62 820	0	62 820	657 870	0	657 870
70604	59 083	0	59 083	0	0	0	7 585	0	7 585	66 668	0	66 668
70613	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0
70615	32 236	0	32 236	0	0	0	0	0	0	32 236	0	32 236
Итого по пассиву (баланс)	5 025 917	675 128	5 701 045	10 691 585	8 863 664	19 555 249	11 004 558	8 879 340	19 883 898	5 338 890	690 804	6 029 694
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	89 507	0	89 507	0	0	0	14 100	0	14 100	75 407	0	75 407
90901	165 597	0	165 597	6 172	0	6 172	934	0	934	170 835	0	170 835
90902	48 514	0	48 514	987	0	987	1 469	0	1 469	48 032	0	48 032
91202	129	41	170	0	3	3	0	2	2	129	42	171
91414	1 332 843	0	1 332 843	271 246	0	271 246	212 658	0	212 658	1 391 431	0	1 391 431
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	2	0	2	0	0	0	89	0	89
99998	4 114 865	0	4 114 865	413 755	0	413 755	492 568	0	492 568	4 036 052	0	4 036 052
Итого по активу (баланс)	6 959 250	41	6 959 291	692 162	3	692 165	721 729	2	721 731	6 929 683	42	6 929 725
Пассив
91312	400 657	0	400 657	167 160	0	167 160	121 697	0	121 697	355 194	0	355 194
91313	83 652	0	83 652	1 002	0	1 002	765	0	765	83 415	0	83 415
91315	2 602 673	174 478	2 777 151	132 973	12 679	145 652	114 070	19 153	133 223	2 583 770	180 952	2 764 722
91317	83 021	0	83 021	126 555	0	126 555	137 242	0	137 242	93 708	0	93 708
91319	754 881	0	754 881	100 878	0	100 878	69 507	0	69 507	723 510	0	723 510
91507	15 372	0	15 372	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 844 426	0	2 844 426	228 382	0	228 382	277 629	0	277 629	2 893 673	0	2 893 673
Итого по пассиву (баланс)	6 784 813	174 478	6 959 291	756 950	12 679	769 629	720 910	19 153	740 063	6 748 773	180 952	6 929 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	193 135	0	193 135	0	0	0	193 135	0	193 135
93901	114 436	326 523	440 959	2 587 566	6 401 552	8 989 118	2 528 329	6 382 259	8 910 588	173 673	345 816	519 489
99996	440 676	0	440 676	9 176 471	0	9 176 471	8 913 791	0	8 913 791	703 356	0	703 356
Итого по активу (баланс)	555 112	326 523	881 635	11 957 172	6 401 552	18 358 724	11 442 120	6 382 259	17 824 379	1 070 164	345 816	1 415 980
Пассив
96705	0	0	0	5 198	0	5 198	190 001	0	190 001	184 803	0	184 803
96901	325 933	111 724	437 657	6 378 965	2 494 291	8 873 256	6 397 141	2 557 011	8 954 152	344 109	174 444	518 553
97101	3 019	0	3 019	35 337	0	35 337	32 318	0	32 318	0	0	0
99997	440 959	0	440 959	8 910 588	0	8 910 588	9 182 253	0	9 182 253	712 624	0	712 624
Итого по пассиву (баланс)	769 911	111 724	881 635	15 330 088	2 494 291	17 824 379	15 801 713	2 557 011	18 358 724	1 241 536	174 444	1 415 980

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?