Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 974	6 985	11 959	55 709	5 724	61 433	40 825	6 761	47 586	19 858	5 948	25 806
20209	610	0	610	26 505	0	26 505	27 115	0	27 115	0	0	0
30102	3 829	0	3 829	6 352 636	0	6 352 636	6 348 489	0	6 348 489	7 976	0	7 976
30110	2 173	2 728	4 901	396 369	32 644	429 013	396 757	31 117	427 874	1 785	4 255	6 040
30202	791	0	791	0	0	0	51	0	51	740	0	740
30233	0	0	0	981	2 252	3 233	981	2 252	3 233	0	0	0
30302	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
30306	206 000	0	206 000	0	0	0	20 000	0	20 000	186 000	0	186 000
31902	86 800	0	86 800	1 503 200	0	1 503 200	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	1 084 370	0	1 084 370	1 008 800	0	1 008 800	255 570	0	255 570
32002	118 000	0	118 000	1 591 000	0	1 591 000	1 709 000	0	1 709 000	0	0	0
32003	0	0	0	572 000	0	572 000	493 000	0	493 000	79 000	0	79 000
45106	7 289	0	7 289	0	0	0	1 599	0	1 599	5 690	0	5 690
45107	119 877	0	119 877	0	0	0	9 360	0	9 360	110 517	0	110 517
45116	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45201	11 797	0	11 797	21 648	0	21 648	9 919	0	9 919	23 526	0	23 526
45204	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45206	159 685	0	159 685	86 500	0	86 500	67 283	0	67 283	178 902	0	178 902
45207	43 204	0	43 204	2 470	0	2 470	3 700	0	3 700	41 974	0	41 974
45208	3 320	0	3 320	0	0	0	73	0	73	3 247	0	3 247
45216	912	0	912	0	0	0	206	0	206	706	0	706
45406	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	21 727	0	21 727	0	0	0	1 211	0	1 211	20 516	0	20 516
45408	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45416	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45503	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
45504	4 622	0	4 622	0	0	0	2 482	0	2 482	2 140	0	2 140
45505	31	0	31	500	0	500	4	0	4	527	0	527
45506	6 069	0	6 069	7 600	0	7 600	490	0	490	13 179	0	13 179
45507	30 084	0	30 084	0	0	0	338	0	338	29 746	0	29 746
45523	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45812	15 192	0	15 192	11	0	11	23	0	23	15 180	0	15 180
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	2 922	0	2 922	108	0	108	95	0	95	2 935	0	2 935
45820	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	445	0	445	50	0	50	13	0	13	482	0	482
45920	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
474.1	12 419	0	12 419	0	20 359	20 359	3 548	20 359	23 907	8 871	0	8 871
47421	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47427	1 004	0	1 004	6 350	0	6 350	5 784	0	5 784	1 570	0	1 570
47447	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185
47465	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
50104	1 057	0	1 057	5	0	5	0	0	0	1 062	0	1 062
60302	118	0	118	316	0	316	0	0	0	434	0	434
60308	0	0	0	41	0	41	36	0	36	5	0	5
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	5 642	0	5 642	2 131	0	2 131	3 020	0	3 020	4 753	0	4 753
60323	202	0	202	4	0	4	12	0	12	194	0	194
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	724	0	724	0	0	0	10 211	0	10 211
60906	657	0	657	369	0	369	723	0	723	303	0	303
61209	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
61702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
62001	22 812	0	22 812	0	0	0	0	0	0	22 812	0	22 812
70606	119 301	0	119 301	10 974	0	10 974	0	0	0	130 275	0	130 275
70607	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
70608	6 929	0	6 929	806	0	806	0	0	0	7 735	0	7 735
70611	1 103	0	1 103	147	0	147	313	0	313	937	0	937
Итого по активу (баланс)	1 273 132	9 713	1 282 845	11 728 658	60 991	11 789 649	11 749 083	60 501	11 809 584	1 252 707	10 203	1 262 910
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
30301	0	0	0	5	12	17	5	12	17	0	0	0
30305	206 000	0	206 000	20 000	0	20 000	0	0	0	186 000	0	186 000
405	3 035	0	3 035	10 336	0	10 336	33 304	0	33 304	26 003	0	26 003
406	3 522	0	3 522	3 804	0	3 804	3 191	0	3 191	2 909	0	2 909
407	195 890	2 284	198 174	966 661	24 556	991 217	959 920	23 951	983 871	189 149	1 679	190 828
408.1	75 445	0	75 445	151 679	0	151 679	86 178	0	86 178	9 944	0	9 944
40817	14 269	238	14 507	66 187	13	66 200	73 085	5	73 090	21 167	230	21 397
40820	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40909	0	0	0	729	2 158	2 887	729	2 158	2 887	0	0	0
40910	0	0	0	29	90	119	29	90	119	0	0	0
40911	0	0	0	9 135	0	9 135	9 135	0	9 135	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
42006	95 000	0	95 000	56 300	0	56 300	12 000	0	12 000	50 700	0	50 700
42106	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	51 337	0	51 337	33 114	0	33 114	9 038	0	9 038	27 261	0	27 261
42303	10 150	0	10 150	0	0	0	8 031	0	8 031	18 181	0	18 181
42305	711	0	711	713	0	713	2	0	2	0	0	0
42306	36 882	0	36 882	1 159	0	1 159	103 275	0	103 275	138 998	0	138 998
42309	52	0	52	4	0	4	8	0	8	56	0	56
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	560	0	560	96	0	96	0	0	0	464	0	464
45117	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45215	1 656	0	1 656	372	0	372	354	0	354	1 638	0	1 638
45217	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45415	233	0	233	20	0	20	0	0	0	213	0	213
45417	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45515	816	0	816	31	0	31	0	0	0	785	0	785
45524	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	17 988	0	17 988	108	0	108	5	0	5	17 885	0	17 885
45918	12 206	0	12 206	11	0	11	23	0	23	12 218	0	12 218
45921	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	20 249	0	20 249	20 249	0	20 249	0	0	0
47411	96	0	96	449	0	449	484	0	484	131	0	131
47416	88	0	88	1 817 253	1 176	1 818 429	1 817 165	1 176	1 818 341	0	0	0
47422	181	0	181	3 743	0	3 743	3 732	0	3 732	170	0	170
47424	0	0	0	17	0	17	21	0	21	4	0	4
47425	326	0	326	548	0	548	389	0	389	167	0	167
47426	571	0	571	541	0	541	622	0	622	652	0	652
47444	20	0	20	39	0	39	31	0	31	12	0	12
47452	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50120	192	0	192	0	0	0	1	0	1	193	0	193
60301	283	0	283	992	0	992	896	0	896	187	0	187
60305	2 952	0	2 952	4 250	0	4 250	4 384	0	4 384	3 086	0	3 086
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	191	0	191	677	0	677	677	0	677	191	0	191
60324	174	0	174	5	0	5	0	0	0	169	0	169
60335	1 109	0	1 109	1 269	0	1 269	1 249	0	1 249	1 089	0	1 089
60414	5 497	0	5 497	0	0	0	81	0	81	5 578	0	5 578
60805	5 994	0	5 994	0	0	0	298	0	298	6 292	0	6 292
60806	12 616	0	12 616	351	0	351	53	0	53	12 318	0	12 318
60903	399	0	399	0	0	0	37	0	37	436	0	436
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	120 708	0	120 708	0	0	0	9 362	0	9 362	130 070	0	130 070
70603	6 417	0	6 417	0	0	0	511	0	511	6 928	0	6 928
70615	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	1 280 323	2 522	1 282 845	3 178 153	28 161	3 206 314	3 158 831	27 548	3 186 379	1 261 001	1 909	1 262 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 866	0	17 866	14	0	14	6	0	6	17 874	0	17 874
90902	50 638	0	50 638	85 822	0	85 822	7 255	0	7 255	129 205	0	129 205
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	214 101	0	214 101	0	0	0	2 567	0	2 567	211 534	0	211 534
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 467	0	11 467	0	0	0	1	0	1	11 466	0	11 466
91802	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	8 818	0	8 818
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	902 480	0	902 480	95 757	0	95 757	199 089	0	199 089	799 148	0	799 148
Итого по активу (баланс)	1 213 424	0	1 213 424	181 593	0	181 593	208 918	0	208 918	1 186 099	0	1 186 099
Пассив
91312	783 370	0	783 370	72 471	0	72 471	14 438	0	14 438	725 337	0	725 337
91317	77 549	0	77 549	126 618	0	126 618	81 319	0	81 319	32 250	0	32 250
91318	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	310 944	0	310 944	9 829	0	9 829	85 836	0	85 836	386 951	0	386 951
Итого по пассиву (баланс)	1 213 424	0	1 213 424	208 918	0	208 918	181 593	0	181 593	1 186 099	0	1 186 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 311	6 311	0	4 637	4 637	0	1 674	1 674
99996	0	0	0	6 299	0	6 299	4 620	0	4 620	1 679	0	1 679
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 299	6 311	12 610	4 620	4 637	9 257	1 679	1 674	3 353
Пассив
96901	0	0	0	4 620	0	4 620	6 299	0	6 299	1 679	0	1 679
99997	0	0	0	4 637	0	4 637	6 311	0	6 311	1 674	0	1 674
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 257	0	9 257	12 610	0	12 610	3 353	0	3 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?